Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.39% | +0.14% | +14.18% | N/A | N/A | N/A | N/A | +28.05% |
| Retorno Anualizado | +14.08% | +18.77% | +14.18% | N/A | N/A | N/A | N/A | +13.92% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.27% Jul/2025 | +0.14% Out/2026 | 100.0% 24 de 24 | 0.0% 0 de 24 |
| Anual | +14.41% 2025 | +1.39% 2024 | 100.0% 3 de 3 | 0.0% 0 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.00% |
| CVaR Histórico | 0.00% | 0.00% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITAÚ GOLD CORPORATE CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FIF CIC RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 39,2% |
| 2 | OCCAM LIQUIDEZ FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 38,1% |
| 3 | ABSOLUTE ATENAS P FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 10,0% |
| 4 | ITAÚ SINFONIA DISTRIBUIDORES FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 8,5% |
| 5 | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 4,6% |
| 6 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,4% |
Passivos e obrigações: −0,8% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
PROSPERIDADE UNIQUE FIF RENDA FIXA
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