Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.27% | +0.28% | +13.97% | +28.29% | +39.90% | +58.41% | +74.59% | +853.63% |
| Retorno Anualizado | +13.93% | +40.70% | +13.97% | +13.27% | +11.84% | +12.19% | +11.79% | +12.72% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.63% | -1.11% | -0.89% | -0.85% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.53% | +10.53% | +13.12% | +12.48% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.59% | +3.50% | +3.17% | +3.22% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +7.88% Mar/2020 | -1.61% Fev/2019 | 91.2% 207 de 227 | 8.8% 20 de 227 |
| Anual | +27.71% 2017 | -1.68% 2021 | 95.0% 19 de 20 | 5.0% 1 de 20 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.14% | 0.42% |
| CVaR Histórico | 0.42% | 1.15% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 50,8% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 49,2% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | 0,0% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 0,0% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% |
6 posições sob sigilo (100,2% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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