Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,1% / vendidas −0,4% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| −0,08% |
| −0,13% |
| DAPFK35 |
| Derivativos |
| Contrato Futuro |
| — |
| — |
| 0,00% | −0,02% | CPMCJV81 JV81 | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,05% | +0,05% | CPMCJV84 JV84Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,06% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2038 |
| 0,09% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/04/2039 |
| 0,18% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETROBRAS | 15/09/2029 |
| 0,21% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2036 |
| 0,26% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SUL-MATOGROSSENSE S.A. | 15/12/2030 |
| 0,43% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMERC ENERGIA S.A. | 15/04/2040 |
| 0,45% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/07/2035 |
| 0,47% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/02/2034 |
| 0,47% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICAÇÕES S.A. | 15/04/2032 |
| 0,47% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRSP - TERMINAL DE REGASEIFICACAO DE GNL DE SAO PAULO SA | 15/01/2033 |
| 0,61% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA SERGIPE | 15/09/2035 |
| 0,71% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/07/2040 |
| 0,71% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/10/2035 |
| 0,73% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGIA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/05/2035 |
| 0,80% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERSUL | 15/09/2034 |
| 0,87% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/09/2035 |
| 0,88% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO | 15/08/2030 |
| 0,89% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HOLDING DO ARAGUAIA S.A. | 15/10/2036 |
| 0,91% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/10/2037 |
| 0,92% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ITAPOA TERMINAIS PORTUARIOS SA | 15/05/2040 |
| 0,95% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA LITORAL SUL | 15/10/2031 |
| 1,13% | +0,61% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/01/2036 |
| 1,17% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/10/2035 |
| 1,24% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/09/2036 |
| 1,27% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HÉLIO VALGAS SOLAR PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/06/2038 |
| 1,30% | −0,45% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASIL TELECOM | 15/04/2032 |
| 1,33% | +0,44% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 15/07/2037 |
| 1,68% | −1,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BARREIRAS HOLDING S.A. | 15/03/2044 |
| 1,73% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ULTRAFERTIL SA | 15/10/2035 |
| 1,74% | +1,74% | CONCESSIONARIA ROTA SO…Nova | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA ROTA SOROCABANA S.A | 15/03/2031 |
| 1,76% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/01/2038 |
| 1,77% | +0,88% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BCP TELECOMUNICAÇÕES | 15/01/2036 |
| 1,81% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÃRIA ECOVIAS RAPOSO-CASTELO S.A. | 15/03/2029 |
| 1,88% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN OPERAÇÕES S.A. | 15/03/2038 |
| 1,94% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/07/2035 |
| 2,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/06/2031 |
| 2,18% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/04/2039 |
| 2,31% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/04/2034 |
| 2,42% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/06/2031 |
| 2,43% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/07/2032 |
| 2,94% | −0,16% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2039 |
| 3,03% | −0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/03/2040 |
| 3,18% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/08/2037 |
| 3,41% | +3,41% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | AXIA ENERGIA S.A. | 15/02/2033 |
| 3,55% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | INTERVIAS | 15/05/2038 |
| 4,46% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/04/2035 |
| 4,96% | +4,96% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/02/2036 |
| 8,05% | +8,05% | BRSTNCLF1RO9Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 8,06% | +0,19% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 13,59% | +13,59% | BRSTNCLF1RH3Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| Zeradas desde fev/2026 · 8 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −13,96% | BRSTNCLF1RI1Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 0,00% | −7,41% | BRSTNCLF1RH3Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 0,00% | −4,26% | CENTRAIS ELETRICAS BRA…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | AXIA ENERGIA S.A. | 15/02/2033 |
| 0,00% | −2,76% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/03/2040 |
| 0,00% | −1,91% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/03/2037 |
| 0,00% | −0,63% | BRSTNCLF1RE0Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2026 |
| 0,00% | −0,02% | CPMCHV83 HV83Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | +0,03% | DI1FN26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 1.158.066.329,36Patrimônio líquido |
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