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Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AFAC SP PRIM AFAC | Caixa e outros | Outros · SP PRIME PROPERTIES LTDA | 36,7% |
| 2 | SHIFT SPV LLC | Exterior | Ação ordinária | 16,8% |
| 3 | SP PRIME PRO AFAC | Caixa e outros | Outros · SP PRIME PROPERTIES LTDA | 13,0% |
| 4 | Mata Holding S.à r.l. | Exterior | Ação ordinária | 10,4% |
| 5 | TOOLS FOR TC MUTUO | Caixa e outros | Outros · TOOLS FOR THE COMMONS, LLC | 8,6% |
| 6 | 3KF SOLUCOES HOSPITALARES | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · 19/11/2026 | 4,2% |
| 7 | 3KF SOLUCOES HOSPITALARES | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · 27/02/2027 | 3,2% |
| 8 | CT MÚTUO - 28/01/2027 | Caixa e outros | Outros · 3KF SOLUCOES HOSPITALARES | 2,3% |
| 9 | AFAC PROSPER AFAC | Caixa e outros | Outros · PROSPEROJUS CONSULTORIA DE CREDITO LTDA | 1,8% |
| 10 | Valor a Receber | Caixa e outros | Outros · BANCO DAYCOVAL S.A. | 1,5% |
Passivos e obrigações: −0,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
PROVIDENCE CAPITALFIP MULTIESTRATÉGIA RL