Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +0.34% | +1.06% | +5.39% | +17.46% | +27.86% | N/A | N/A | +33.20% |
| Retorno Anualizado | +0.46% | +12.84% | +5.39% | +8.38% | +8.54% | N/A | N/A | +8.74% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -5.48% | -4.38% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +10.52% | +7.46% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -0.99% | +0.16% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +5.13% Abr/2025 | -5.74% Abr/2026 | 83.3% 35 de 42 | 16.7% 7 de 42 |
| Anual | +13.63% 2025 | +0.34% 2026 | 100.0% 4 de 4 | 0.0% 0 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.27% | 0.54% |
| CVaR Histórico | 0.65% | 1.64% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTGP INTL FUND III SPC - ZENITH MACRO CL A MAY23 | Exterior | Fundos Offshore | 99,2% |
| 2 | BTGP INTL FUND III SPC - ZENITH MACRO CL A JAN26 | Exterior | Fundos Offshore | 6,8% |
| 3 | BTGP INTL FUND III SPC - ZENITH MACRO CL A MAR26 | Exterior | Fundos Offshore | 4,8% |
| 4 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,9% |
| 5 | BTGP INTL FUND III SPC - ZENITH MACRO CL A MAY26 | Exterior | Fundos Offshore | 2,7% |
| 6 | SWAP - REAL X DÓLAR - 01/10/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | 2,4% |
| 7 | BTGP INTL FUND III SPC - ZENITH MACRO CL A FEB26 | Exterior | Fundos Offshore | 1,2% |
| 8 | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,3% |
| 9 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −20,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
PS CAPSTONE ZENITH BRL FI MULTIMERCADO
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