Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.61% | +0.13% | +11.60% | +26.17% | +41.31% | +58.96% | +77.64% | +99.98% |
| Retorno Anualizado | +11.59% | +12.55% | +11.60% | +12.32% | +12.22% | +12.29% | +12.18% | +8.75% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.58% | -0.74% | -0.81% | -0.47% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.25% | +11.20% | +13.14% | +12.81% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.35% | +3.46% | +3.10% | +3.48% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.40% Mai/2023 | -2.23% Mar/2020 | 98.0% 98 de 100 | 2.0% 2 de 100 |
| Anual | +13.20% 2025 | -0.50% 2020 | 88.9% 8 de 9 | 11.1% 1 de 9 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.11% |
| CVaR Histórico | 0.06% | 0.27% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTG PACTUAL CAPITAL MARKETS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 31,5% |
| 2 | PS PRIVATE DIVERSIFICAÇÃO QUALIFICADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULT | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 25,4% |
| 3 | V8 VANQUISH TERMO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 21,6% |
| 4 | PS TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 15,6% |
| 5 | V8 CASH CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 9,5% |
| 6 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −3,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
PS DIVERSIFICAÇÃO FI EM COTAS DE FIM CP
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