Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +2.42% | -0.74% | +3.60% | +20.50% | +37.53% | N/A | N/A | +36.27% |
| Retorno Anualizado | +3.23% | -49.14% | +3.60% | +9.77% | +11.21% | N/A | N/A | +8.92% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -4.13% | -1.75% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +11.69% | +10.19% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -0.21% | +2.44% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +7.70% Dez/2023 | -10.09% Set/2023 | 75.6% 34 de 45 | 24.4% 11 de 45 |
| Anual | +14.83% 2025 | +2.42% 2026 | 100.0% 4 de 4 | 0.0% 0 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.48% | 1.46% |
| CVaR Histórico | 1.06% | 2.29% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CELG D | 18,8% |
| 2 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | 14,8% |
| 3 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÃ - CEA | 14,1% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · IGUÁ RIO DE JANEIRO S.A. | 14,0% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CONCESSIONÁRIA DAS RODOVIAS AYRTON SENNA E CARVALHO PINTO S/A | 13,1% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 12,7% |
| 7 | BRSTNCNTB716 | Caixa e outros | Título público federal · 15/05/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 9,7% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CONCESSIONÁRIA DAS RODOVIAS AYRTON SENNA E CARVALHO PINTO S/A | 1,8% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | 1,0% |
| 10 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
PSL 3 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
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