Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +0.94% | -0.55% | +1.69% | +13.57% | +23.16% | N/A | N/A | +25.15% |
| Retorno Anualizado | +1.26% | -39.75% | +1.69% | +6.57% | +7.19% | N/A | N/A | +7.43% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -7.34% | -5.77% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +8.49% | +6.17% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -3.41% | -1.57% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.37% Jan/2026 | -1.92% Fev/2026 | 79.5% 31 de 39 | 20.5% 8 de 39 |
| Anual | +12.82% 2025 | +0.94% 2026 | 100.0% 4 de 4 | 0.0% 0 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.28% | 0.56% |
| CVaR Histórico | 0.50% | 0.96% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CONCESSIONÃRIA DAS LINHAS 8 E 9 DO SISTEMA DE TRENS METROPOLITANOS DE SÃO PAULO S.A., | 11,5% |
| 2 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | 7,8% |
| 3 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CTBC TELECOM | 6,7% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 5,9% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · COSERN | 5,9% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 5,2% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ELETROBRAS CGT ELETROSUL | 4,1% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ORIGEM ENERGIA S.A. | 3,1% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ENERGISA | 3,0% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CHESF | 2,4% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
PSL 4 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
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