Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −6,9% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 15/09/2031 |
| 0,06% | +0,06% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ÉXES SECURITIZADORA | 20/10/2031 |
| 0,06% | +0,06% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | HOSPITAL ESPERANCA S.A | 25/11/2034 |
| 0,06% | +0,06% | OPEA SECURITIZADORA S.…Nova | Crédito privado | CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 16/11/2033 |
| 0,06% | +0,06% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/05/2035 |
| 0,06% | +0,06% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2038 |
| 0,06% | +0,06% | ECO SECURITIZADORA DE…Nova | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 15/05/2037 |
| 0,05% | +0,05% | CRI / ISIN: BRRBRACRI9…Nova | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,05% | +0,05% | OPEA SECURITIZADORA S.…Nova | Crédito privado | CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 15/09/2033 |
| 0,05% | +0,05% | CRI / ISIN: BRRBRACRIK…Nova | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,05% | +0,05% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CHESF | 15/06/2031 |
| 0,05% | +0,05% | CRI / ISIN: BRRBRACRIJ…Nova | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,05% | +0,05% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/10/2030 |
| 0,05% | +0,05% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/12/2036 |
| 0,05% | +0,05% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ECORIOMINAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 15/09/2047 |
| 0,05% | +0,05% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/07/2040 |
| 0,05% | +0,05% | CRI / ISIN: BRRBRACRIG…Nova | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,05% | +0,05% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA ROTA DAS BANDEIRAS S/A | 15/07/2034 |
| 0,05% | +0,05% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ITAPOA TERMINAIS PORTUARIOS SA | 15/05/2040 |
| 0,05% | +0,05% | CRI / ISIN: BRAPCSCRI9…Nova | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,05% | +0,05% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA DE ENERGIA CENTRAL PAULISTA S.A. - TECP | 15/01/2038 |
| 0,05% | +0,05% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | INTERVIAS | 15/05/2038 |
| 0,05% | +0,05% | CRI / ISIN: BRRBRACRIU…Nova | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,04% | +0,04% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | 15/01/2034 |
| 0,04% | +0,04% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SRBT SUBHOLDING S.A. | 15/12/2049 |
| 0,04% | +0,04% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA RONDÔNIA – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/10/2040 |
| 0,04% | +0,04% | CRI / ISIN: BRRBRACIR3…Nova | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,04% | +0,04% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 15/11/2037 |
| 0,04% | +0,04% | RIZA SECURITIZADORA S.…Nova | Crédito privado | CRA | Riza Securitizadora S.A. | 16/09/2030 |
| 0,04% | +0,04% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT SA | 15/06/2031 |
| 0,04% | +0,04% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | 15/09/2042 |
| 0,04% | +0,04% | RIZA SECURITIZADORA S.…Nova | Crédito privado | CRA | Riza Securitizadora S.A. | 15/04/2032 |
| 0,04% | +0,04% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/03/2031 |
| 0,04% | +0,04% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2031 |
| 0,04% | +0,04% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/11/2035 |
| 0,04% | +0,04% | PETROLEO BRASILEIRO S…Nova | Crédito privado | Debênture simples | PETROBRAS | 15/06/2035 |
| 0,04% | +0,04% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/06/2030 |
| 0,04% | +0,04% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | PETROBRAS | 15/01/2029 |
| 0,04% | +0,04% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/10/2040 |
| 0,04% | +0,04% | ECO SECURITIZADORA DE…Nova | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 16/06/2028 |
| 0,04% | +0,04% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | USINA TERMELÉTRICA PAMPA SUL S.A. | 15/04/2028 |
| 0,04% | +0,04% | CRI / ISIN: BRRBRACRIT…Nova | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,03% | +0,03% | CRI / ISIN: BRRBRACRI9…Nova | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,03% | +0,03% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2038 |
| 0,03% | +0,03% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ALIANCA GERACAO ENERGIA SA | 15/04/2036 |
| 0,03% | +0,03% | VALORES A RECEBERNova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,03% | +0,03% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA PARANAENSE DE GÃS - COMPAGAS | 15/02/2041 |
| 0,03% | +0,03% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/10/2039 |
| 0,03% | +0,03% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/05/2037 |
| 0,03% | +0,03% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/04/2031 |
| 0,03% | +0,03% | VERT COMPANHIA SECURIT…Nova | Crédito privado | CRA | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 15/09/2028 |
| 0,03% | +0,03% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ORIGEM ENERGIA S.A. | 15/12/2035 |
| 0,03% | +0,03% | OPEA SECURITIZADORA S.…Nova | Crédito privado | CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 15/12/2033 |
| 0,03% | +0,03% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/12/2028 |
| 0,03% | +0,03% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/09/2042 |
| 0,03% | +0,03% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/02/2037 |
| 0,03% | +0,03% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/09/2046 |
| 0,03% | +0,03% | OPEA SECURITIZADORA S.…Nova | Crédito privado | CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 15/12/2028 |
| 0,03% | +0,03% | ECO SECURITIZADORA DE…Nova | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 15/10/2031 |
| 0,03% | +0,03% | ECO SECURITIZADORA DE…Nova | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 15/10/2050 |
| 0,03% | +0,03% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/10/2033 |
| 0,03% | +0,03% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SÃO MARTINHO SA | 15/01/2032 |
| 0,03% | +0,03% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/08/2037 |
| 0,03% | +0,03% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | 15/09/2034 |
| 0,03% | +0,03% | OPEA SECURITIZADORA S.…Nova | Crédito privado | CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 15/12/2033 |
| 0,02% | +0,02% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/10/2033 |
| 0,02% | +0,02% | VERT COMPANHIA SECURIT…Nova | Crédito privado | CRA | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 15/06/2029 |
| 0,02% | +0,02% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COSERN | 15/03/2031 |
| 0,02% | +0,02% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/09/2033 |
| 0,02% | +0,02% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A. | 15/12/2028 |
| 0,02% | +0,02% | RIZA SECURITIZADORA S.…Nova | Crédito privado | CDB/ RDB | Riza Securitizadora S.A. | 05/10/2027 |
| 0,02% | +0,02% | OPEA SECURITIZADORA S.…Nova | Crédito privado | CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 05/07/2028 |
| 0,02% | +0,02% | CRI / ISIN: BRRBRACRI4…Nova | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,02% | +0,02% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/03/2036 |
| 0,02% | +0,02% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | BTG PACTUAL COMMODITIES SERTRADING S.A. | 15/09/2035 |
| 0,02% | +0,02% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | HOLDING DO ARAGUAIA S.A. | 15/10/2036 |
| 0,02% | +0,02% | ECO SECURITIZADORA DE…Nova | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 15/02/2031 |
| 0,02% | +0,02% | CRI / ISIN: BRRBRACRI8…Nova | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,02% | +0,02% | CRI / ISIN: BRIMWLCRI8…Nova | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | Riza Securitizadora S.A. | — |
| 0,02% | +0,02% | CRI / ISIN: BRARBRCRI0…Nova | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,02% | +0,02% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/01/2038 |
| 0,02% | +0,02% | CRI / ISIN: BRVERTCRI3…Nova | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | — |
| 0,02% | +0,02% | ECO SECURITIZADORA DE…Nova | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 15/08/2030 |
| 0,01% | +0,01% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | 15/10/2035 |
| 0,01% | +0,01% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | USINA TERMELÉTRICA PAMPA SUL S.A. | 15/10/2036 |
| 0,01% | +0,01% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/09/2035 |
| 0,01% | +0,01% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | QGEP PARTICIPAÇÕES SA | 15/06/2030 |
| 0,01% | +0,01% | RIZA SECURITIZADORA S.…Nova | Crédito privado | CRA | Riza Securitizadora S.A. | 15/07/2027 |
| 0,01% | +0,01% | ECO SECURITIZADORA DE…Nova | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 18/11/2030 |
| 0,01% | +0,01% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/08/2036 |
| 0,01% | +0,01% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/01/2038 |
| 0,01% | +0,01% | CRI / ISIN: BRRBRACRII…Nova | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,01% | +0,01% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/04/2031 |
| 0,01% | +0,01% | CRI / ISIN: BRRBRACRIJ…Nova | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,01% | +0,01% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/09/2036 |
| 0,01% | +0,01% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COSERN | 15/11/2035 |
| 0,01% | +0,01% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENERGIA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/01/2032 |
| 0,01% | +0,01% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG GT | 15/10/2037 |
| 0,01% | +0,01% | CRI / ISIN: BRRBRACRI5…Nova | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,01% | +0,01% | VERT COMPANHIA SECURIT…Nova | Crédito privado | CRA | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 17/01/2028 |
| R$ 176.906.628,33Patrimônio líquido |
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