Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.42% | +0.88% | +12.27% | +30.82% | +51.61% | +74.91% | +84.69% | +285.36% |
| Retorno Anualizado | +11.34% | +121.73% | +12.27% | +14.37% | +14.88% | +15.00% | +13.05% | +11.98% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.47% | +1.92% | +1.91% | +0.41% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.30% | +13.86% | +15.86% | +13.68% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.40% | +6.12% | +5.82% | +4.35% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +8.58% Nov/2020 | -20.82% Mar/2020 | 82.6% 119 de 144 | 17.4% 25 de 144 |
| Anual | +25.19% 2016 | -1.85% 2014 | 92.3% 12 de 13 | 7.7% 1 de 13 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.36% | 0.85% |
| CVaR Histórico | 0.80% | 1.80% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 25,4% |
| 2 | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 13,0% |
| 3 | BRSTNCNTB674 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 12,0% |
| 4 | ALAMOS GOLD INC | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | 10,3% |
| 5 | SPDR GOLD SHARES | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | 9,9% |
| 6 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 9,2% |
| 7 | BRSTNCNTB7X3 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 9,2% |
| 8 | INVESTO B3 UTILIDADE PÚBLICA FUNDO DE ÍNDICE | Fundos | Fundos de Índice | 5,0% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · LIGHT | 3,3% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · VALE | 2,0% |
Derivativos: posições compradas +0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
PSO OPT MASTER FIFM
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