Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% / vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 15/07/2032 |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/11/2034 |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA ENERGIA SA | 15/05/2035 |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMERC ENERGIA S.A. | 15/11/2038 |
| 0,05% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/10/2033 |
| 0,05% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MATA SANTA GENEBRA TRANSMISSAO | 15/11/2037 |
| 0,04% | +0,04% | FERRARI AGROINDUSTRIA…Nova | Crédito privado | Debênture simples | FERRARI AGROINDUSTRIA S.A. | 15/09/2035 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/10/2031 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 15/03/2032 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELESC DISTRIBUICAO SA | 15/07/2034 |
| 0,04% | +0,04% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | RAÍZEN ENERGIA S.A. | 15/11/2029 |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONARIA RODOVIA DOS TAMOIOS SA | 15/05/2032 |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. | 15/05/2032 |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL TRANSMISSÃO S.A. | 15/03/2036 |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/06/2039 |
| 0,03% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SERENA GERAÇÃO S.A. | 15/09/2028 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/12/2034 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 08/02/2029 |
| 0,02% | +0,02% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/08/2040 |
| 0,02% | 0,00% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,02% | +0,02% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SERENA GERAÇÃO S.A. | 15/03/2035 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ESSENTIA PCHS S.A. | 25/03/2032 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/06/2031 |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/04/2039 |
| 0,01% | −0,01% | Futuro de Cupom de IPC… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,01% | 0,00% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/05/2036 |
| −0,06% | +0,01% | Futuro de Cupom de IPC… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| Zeradas desde ago/2025 · 13 posições | ||||||
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| 0,00% | −0,80% | BRSTNCLF1RF7Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2026 |
| 0,00% | −0,32% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/07/2030 |
| 0,00% | −0,25% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/10/2033 |
| 0,00% | −0,23% | ENTREVIAS CONCESSIONAR…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | ENTREVIAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 15/12/2036 |
| 0,00% | −0,16% | VERT COMPANHIA SECURIT…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 22/08/2028 |
| 0,00% | −0,09% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/04/2034 |
| 0,00% | −0,08% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CELESC DISTRIBUICAO SA | 15/04/2026 |
| 0,00% | −0,08% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | VPORTS AUTORIDADE PORTUÃRIA S.A. | 15/12/2038 |
| 0,00% | −0,06% | AGRO INDUSTRIAS DO VAL…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | AGROINDS VALE SAO FRANCISCO SA AGROVALE | 15/07/2032 |
| 0,00% | −0,05% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CAGECE | 15/03/2029 |
| 0,00% | −0,04% | DEB INCENT TRIBUTADA -…Zerado | Caixa e outros | Outros | SERENA GERAÇÃO S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/04/2032 |
| 0,00% | −0,02% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | COELBA | 15/04/2032 |
| R$ 45.817.388,81Patrimônio líquido |
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