Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.05% | +1.44% | +10.36% | +21.82% | +30.77% | +41.14% | +51.81% | +436.26% |
| Retorno Anualizado | +9.62% | +17.75% | +10.36% | +10.37% | +9.35% | +9.00% | +8.71% | +8.58% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -3.49% | -3.56% | -4.07% | -3.91% | — |
| Dolar | — | — | — | +12.51% | +8.27% | +9.69% | +9.48% | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.00% | +0.98% | -0.10% | +0.19% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.99% Abr/2020 | -13.19% Dez/2018 | 89.4% 219 de 245 | 10.6% 26 de 245 |
| Anual | +14.62% 2016 | -7.45% 2018 | 90.5% 19 de 21 | 9.5% 2 de 21 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.26% | 0.62% |
| CVaR Histórico | 0.62% | 1.50% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 86,5% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 12,7% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 0,9% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% |
5 posições sob sigilo (100,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
PVK 28 FIFM
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