Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.67% | +0.98% | +13.59% | +8.88% | +20.26% | +33.93% | +49.98% | +148.07% |
| Retorno Anualizado | +13.25% | +11.83% | +13.59% | +4.35% | +6.34% | +7.58% | +8.44% | +8.11% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -9.51% | -6.57% | -5.48% | -4.17% | — |
| Dolar | — | — | — | +6.48% | +5.26% | +8.27% | +9.22% | — |
| IMA-B | — | — | — | -5.02% | -2.03% | -1.52% | -0.07% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.02% Jul/2025 | -15.17% Jun/2025 | 96.4% 135 de 140 | 3.6% 5 de 140 |
| Anual | +13.87% 2016 | -3.45% 2025 | 91.7% 11 de 12 | 8.3% 1 de 12 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.03% | 0.14% |
| CVaR Histórico | 0.20% | 0.72% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RQ4 | Títulos públicos | Título público federal · 01/06/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 88,5% |
| 2 | ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 11,5% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 4 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
PWM QUARTZO FIFM CP RL
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