Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +5.81% | +0.09% | +7.98% | +16.01% | +12.75% | +46.21% | N/A | +32.95% |
| Retorno Anualizado | +7.79% | +8.20% | +7.98% | +7.71% | +4.08% | +9.96% | N/A | +7.22% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -6.20% | -8.88% | -3.13% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +9.63% | +3.07% | +10.82% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -2.27% | -4.68% | +0.78% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +6.93% Out/2022 | -9.07% Set/2022 | 78.0% 39 de 50 | 22.0% 11 de 50 |
| Anual | +15.35% 2023 | -3.97% 2024 | 80.0% 4 de 5 | 20.0% 1 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.47% | 1.10% |
| CVaR Histórico | 1.01% | 2.17% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RF7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2026 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 64,8% |
| 2 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 33,3% |
| 3 | EQC012855907C9190246 | Derivativos | Opção de compra | 8,2% |
| 4 | EQC011131239C8028039 | Derivativos | Opção de compra | 5,7% |
| 5 | EQC012908131C9228591 | Derivativos | Opção de compra | 5,3% |
| 6 | EQV011391966V8325140 | Derivativos | Opção de venda | 4,5% |
| 7 | EQV012855597V9190219 | Derivativos | Opção de venda | 4,5% |
| 8 | EQC011335754C8277384 | Derivativos | Opção de compra | 3,9% |
| 9 | EQC012855783C9190234 | Derivativos | Opção de compra | 3,6% |
| 10 | EQC012855794C9190237 | Derivativos | Opção de compra | 3,5% |
Derivativos: posições compradas +115,9% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
QED VOL MASTER FI MULTIMERCADO
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