Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.47% | +0.00% | +19.81% | +47.83% | N/A | N/A | N/A | +61.91% |
| Retorno Anualizado | +20.98% | N/A | +19.81% | +21.58% | N/A | N/A | N/A | +17.74% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +8.26% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +23.11% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +14.67% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.39% Jun/2024 | -0.61% Mar/2025 | 96.9% 31 de 32 | 3.1% 1 de 32 |
| Anual | +18.95% 2025 | +5.57% 2023 | 100.0% 4 de 4 | 0.0% 0 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.03% | 0.32% |
| CVaR Histórico | 0.47% | 1.56% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | REAG SECURITIES S.A. | Crédito privado | Debênture simples · 27/09/2027 · BLUM COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO DE CRÉDITOS S.A | 55,2% |
| 2 | QISTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 30,2% |
| 3 | EVENTOS DE RENDA FIXA | Caixa e outros | Outros | 7,7% |
| 4 | DOTZ S.A. | Crédito privado | Debênture simples · 15/02/2029 · DOTZ S.A | 1,2% |
| 5 | POTI BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | FIDC | 1,2% |
| 6 | CONDOCONTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | FIDC | 0,7% |
| 7 | DISTRIBUIÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE COTAS (CRÉDITO) | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 8 | RECEBIMENTO DE OPERAÇÕES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 9 | Disponibilidades | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 10 | BRSTNCNTB4Q4 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2055 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,0% |
Passivos e obrigações: −11,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
QISTA CASH FIFM
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