Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +0.73% | +3.27% | +2.23% | +12.99% | +22.96% | +2.49% | -9.11% | +167.58% |
| Retorno Anualizado | +0.97% | +4955.92% | +2.23% | +6.30% | +7.13% | +0.62% | -1.89% | +6.51% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -12.57% | -9.97% | -13.59% | -12.53% | — |
| Dolar | — | — | — | +8.56% | +5.82% | +1.55% | -1.20% | — |
| IMA-B | — | — | — | -3.38% | -1.21% | -8.40% | -10.46% | — |
| CDI | — | — | — | -7.60% | -5.82% | -12.46% | -14.53% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +17.82% Out/2018 | -33.03% Mar/2020 | 55.0% 104 de 189 | 45.0% 85 de 189 |
| Anual | +47.22% 2016 | -19.45% 2022 | 56.3% 9 de 16 | 43.8% 7 de 16 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.19% | 3.94% |
| CVaR Histórico | 3.42% | 5.83% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 82,1% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 5,0% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 4,7% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 3,2% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 2,7% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 1,4% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 1,2% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
9 posições sob sigilo (100,5% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
QUANTITAS FIF EM AÇÕES MONTECRISTO RL
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