Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +0.15% | +0.31% | +3.37% | +18.28% | +30.40% | N/A | N/A | +61.10% |
| Retorno Anualizado | +0.20% | +20.88% | +3.37% | +8.76% | +9.25% | N/A | N/A | +12.82% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| bcb-11-selic | — | — | — | -5.14% | -3.71% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +11.02% | +7.93% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -0.92% | +0.90% | N/A | N/A | — |
| CDI | — | — | — | -5.14% | -3.71% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.44% Set/2023 | -2.50% Jun/2026 | 75.5% 37 de 49 | 24.5% 12 de 49 |
| Anual | +19.39% 2023 | +0.15% 2026 | 100.0% 5 de 5 | 0.0% 0 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.65% | 1.01% |
| CVaR Histórico | 0.89% | 1.25% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 149,1% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 106,2% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 17,0% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 3,5% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 0,3% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
8 posições sob sigilo (452,0% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
QUARTER AZIMOV FIF
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