Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.99% | +0.24% | +13.73% | +29.20% | +29.46% | +32.35% | +37.74% | +85.58% |
| Retorno Anualizado | +13.33% | +13.41% | +13.73% | +13.67% | +8.99% | +7.26% | +6.61% | +6.36% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.22% | -3.94% | -5.80% | -6.04% | — |
| Dolar | — | — | — | +18.18% | +10.20% | +8.37% | +8.42% | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.94% | -0.99% | -2.65% | -2.80% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.76% Mar/2022 | -11.26% Set/2020 | 91.0% 111 de 122 | 9.0% 11 de 122 |
| Anual | +14.41% 2025 | -5.58% 2021 | 72.7% 8 de 11 | 27.3% 3 de 11 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.15% | 0.46% |
| CVaR Histórico | 0.65% | 2.19% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOCOM BBM CORPORATE CREDIT PLUS FIF - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 30,1% |
| 2 | MONTE AZUL ALOCAÇÃO CRÉDITO FIF - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 23,4% |
| 3 | MONTE AZUL ALOCAÇÃO MULTIMERCADOS FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 13,5% |
| 4 | BANCO BOCOM BBM | Crédito privado | Letra Financeira · 29/11/2027 · BCO BOCOM BBM | 10,5% |
| 5 | ITAÚ PRECISION ADVANCED PRIVATE MARKETS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 9,6% |
| 6 | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,0% |
| 7 | BOCOM BBM CASH FIF - CIC RFCRED PRIV REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 2,8% |
| 8 | ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO ALPES III CHAMADA DE CAPITAL FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 2,5% |
| 9 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,5% |
| 10 | BRADESCO HIGH YIELD 4 FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,5% |
Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
QUARTETO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RL
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