Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,8% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% | +2,01% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2029 |
| 0,00% | −0,01% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2026 |
| 0,00% | +2,84% | DI Futuro - 02/01/2031 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | +0,34% | DI Futuro - 02/01/2034 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | +0,08% | DI Futuro - 02/01/2035 | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | Ajuste Cota Passivo | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ANBIMA DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | DESP. CBLC DESPESA | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,01% | 0,00% | M1TA DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,02% | +0,01% | TITULO DE CAIXA | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,02% | 0,00% | NTCO DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | NATURA & CO HOLDING S.A. | — |
| 0,02% | −0,01% | CVM DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,03% | 0,00% | HYPE DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | HYPERA PHARMA S/A | — |
| 0,05% | 0,00% | MULT DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | MULTIPLAN | — |
| 0,06% | 0,00% | Caixa.Bloq Caixa | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,08% | +0,01% | SBFG DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | GRUPO SBF S.A. | — |
| 0,33% | +0,33% | BRSTNCNTB4U6Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 0,37% | +0,01% | PETR DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | PETROBRAS | — |
| 7,54% | +1,14% | ESTAPAR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S.A. | — |
| 8,30% | +0,21% | VITTIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VITTIA S.A. | — |
| 8,57% | +0,12% | CSU DIGITAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CSU DIGITAL S.A. | — |
| 75,38% | −0,60% | GRUPO TOKY ON NM | Renda variável | Ação ordinária | GRUPO TOKY S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| Zeradas desde ago/2025 · 14 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −2,84% | DI Futuro - 02/01/2031Zerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | −2,01% | DI de 1 dia - FuturoZerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2029 |
| 0,00% | −1,99% | BRSTNCLF1RR2Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2030 |
| 0,00% | −0,34% | DI Futuro - 02/01/2034Zerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | −0,14% | DI de 1 dia - FuturoZerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 04/01/2027 |
| 0,00% | −0,08% | DI Futuro - 02/01/2035Zerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | −0,03% | CORRETAGEM BOLSASZerado | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | PERMANENCIAZerado | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | ORD. VENDA 1 BOLSASZerado | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ORD. VENDA BOLSASZerado | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ALLIAR ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ALLIANÇA SAÚDE E PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | SMAL CIZerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 15/08/2025 |
| 0,00% | 0,00% | SMAL CIZerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 15/08/2025 |
| 0,00% | +0,01% | DI de 1 dia - FuturoZerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2026 |
| R$ 11.276.214,92Patrimônio líquido |
|---|