Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,8% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,22% |
| −0,55% |
| EGTC INFRA |
| Crédito privado |
| NCA |
| EGTC INFRA S.A. |
| 10/12/2027 |
| 0,22% | +0,22% | NCE/QISOCRED/071125/07…Nova | Caixa e outros | Outros | QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. | — |
| 0,22% | 0,00% | GRAN COFFEE COM | Crédito privado | CCB | — | 30/03/2026 |
| 0,21% | +0,01% | Frigorifico Better Bee… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | — | 04/05/2026 |
| 0,19% | +0,19% | DELLA VIA PNEUSNova | Crédito privado | NCA | DELLA VIA PNEUS LTDA | 26/05/2026 |
| 0,19% | −0,02% | Brandili Textil | Crédito privado | CCB | — | 26/10/2026 |
| 0,19% | −0,63% | COPOBRAS S/A | Crédito privado | CCB | COPOBRAS SA IND COM EMBALAGENS | 05/04/2027 |
| 0,17% | −0,03% | DCENTER DISTRIB | Crédito privado | CCB | — | 15/04/2026 |
| 0,17% | −0,04% | JOTA ELE CONSTR | Crédito privado | CCB | JOTA ELE CONSTRUÇÕES CIVIS S.A. | 10/03/2026 |
| 0,16% | 0,00% | RB SEC CIA SEC | Crédito privado | CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 17/12/2026 |
| 0,15% | +0,15% | VCCRI/TRUESEC/291122/1…Nova | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,14% | −0,15% | Ri Happy Brinqu | Crédito privado | NCA | RI HAPPY BRINQUEDOS S.A. | 10/12/2025 |
| 0,14% | 0,00% | VIA RONDON CONC | Crédito privado | NCA | VIARONDON CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SA | 01/12/2025 |
| 0,14% | −0,35% | GONÇALVES E TORTOLA S A | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | — | 29/09/2026 |
| 0,14% | −1,20% | ITV URBANISMO | Crédito privado | CCB | — | 25/10/2027 |
| 0,13% | −0,27% | QI DTVM | Crédito privado | NCA | QI DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA | 28/09/2026 |
| 0,12% | −0,37% | GONÇALVES E TORTOLA S A | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | — | 29/09/2026 |
| 0,11% | 0,00% | EGTC INFRA | Crédito privado | NCA | EGTC INFRA S.A. | 31/07/2026 |
| 0,11% | 0,00% | VCCCB/POLIMPOR/150523/… | Caixa e outros | Outros | POLIMPORT COM | — |
| 0,09% | 0,00% | VCCCB/RPS ENGE/281221/… | Caixa e outros | Outros | RPS ENGENHARIA | — |
| 0,06% | −0,02% | MARISOL VESTUA | Crédito privado | CCB | MARISOL VESTUARIO SA | 15/02/2027 |
| 0,06% | −0,74% | Indústria de Papéis Su… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | IND PAPEIS SUDESTE LTDA | 25/11/2026 |
| 0,06% | −0,02% | LATI SAO JOAO | Crédito privado | CCB | — | 27/02/2026 |
| 0,06% | −1,21% | MARCHESAN IMPLEMENTOSD… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | — | 03/03/2027 |
| 0,05% | −3,15% | SS COM DE COSME | Crédito privado | NCA | SS COM COSMETICOS PRODUTOS HIGIENE PESSOAL LTDA | 28/07/2028 |
| 0,05% | −0,33% | BOMBRIL S/A | Crédito privado | NCA | BOMBRIL S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 25/09/2026 |
| 0,05% | +0,05% | VCCCE/INDCERAM/220523/…Nova | Caixa e outros | Outros | Ind.Ceramica Fragnani Ltda | — |
| 0,05% | −0,03% | CIA NAVEGA AMAZ | Crédito privado | NCA | — | 01/12/2025 |
| 0,04% | 0,00% | NE SECURITIZADORA | Caixa e outros | Outros | NE SECURITIZADORA S.A | — |
| 0,04% | −0,02% | Frigorifico Better Bee… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | — | 26/01/2026 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 05/01/2029 |
| 0,04% | 0,00% | SOTRAN | Caixa e outros | Outros | SOTRAN S.A. LOGÃSTICA E TRANSPORTE | — |
| 0,03% | −0,04% | ECO SECURITIZAD | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 15/12/2025 |
| 0,03% | −0,05% | CIA NAVEGA AMAZ | Crédito privado | NCA | — | 01/12/2025 |
| 0,03% | −0,98% | QI Sociedade de Crédit… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. | 11/03/2026 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 05/01/2045 |
| 0,02% | −0,06% | CECIL S/A - LAMINACAO… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | — | 15/12/2025 |
| 0,02% | −0,06% | CECIL S/A - LAMINACAO… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | — | 15/12/2025 |
| 0,02% | 0,00% | Frigorifico Be | Crédito privado | CCB | — | 18/02/2026 |
| 0,02% | +0,02% | VCNC/INNOVAPH/281025/2…Nova | Caixa e outros | Outros | INNOVAPHARMA BRASIL FARMACEUTICA LTDA | — |
| 0,01% | −0,07% | MARISOL VESTUA | Crédito privado | CCB | MARISOL VESTUARIO SA | 15/02/2027 |
| 0,01% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | 0,00% | VCCCB/HIKARI/151221/15… | Caixa e outros | Outros | HIKARI IND E CO | — |
| 0,01% | +0,01% | VCNC/PLASCAR/281025/28…Nova | Caixa e outros | Outros | PLASCAR INDÚSTRIA DE COMPONENTES PLÃSTICOS LTDA | — |
| 0,01% | +0,01% | VCNC/WHBAUTO/241025/24…Nova | Caixa e outros | Outros | WHB AUTOMOTIVE S.A - RJ | — |
| 0,00% | 0,00% | VCNC/ALYACONS/071025/0…Nova | Caixa e outros | Outros | CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO SA | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | VCCCB/SERVIMED/260423/… | Caixa e outros | Outros | SERVIMED COML | — |
| 0,00% | 0,00% | VCCCB/SERVIMED/271022/… | Caixa e outros | Outros | SERVIMED COML | — |
| Zeradas desde out/2025 · 16 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −1,36% | UNIQUE II FUNDO DE INV…Zerado | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | −0,48% | Brasbunker ParZerado | Crédito privado | CCB | BRASBUNKER PARTICIPACOES SA | 20/07/2026 |
| 0,00% | −0,29% | ELFA MEDICAMENZerado | Crédito privado | CCB | ELFA MEDICAMENTOS S.A. | 27/11/2025 |
| 0,00% | −0,25% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SETELOC S.A. | 26/10/2026 |
| 0,00% | −0,23% | BRSTNCLTN8G4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2026 |
| 0,00% | −0,19% | MARISA LOJAS S.Zerado | Crédito privado | NCA | MARISA LOJAS SA | 24/11/2025 |
| 0,00% | −0,17% | COLEGIO DA VINCZerado | Crédito privado | CCB | — | 28/04/2027 |
| 0,00% | −0,05% | VCCCE/INDCERAM/280324/…Zerado | Caixa e outros | Outros | Ind.Ceramica Fragnani Ltda | — |
| 0,00% | −0,05% | VCNC/JEQUITI/290725/29…Zerado | Caixa e outros | Outros | SS COM COSMETICOS PRODUTOS HIGIENE PESSOAL LTDA | — |
| 0,00% | −0,04% | CECIL S/A - LAMINACAO…Zerado | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | — | 27/11/2025 |
| 0,00% | −0,04% | WHB AUTOMOTIVEZerado | Crédito privado | CCB | — | 21/11/2025 |
| 0,00% | −0,03% | QI Sociedade deZerado | Crédito privado | CCB | QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. | 14/11/2025 |
| 0,00% | −0,02% | VCCCB/LATSAOJO/170625/…Zerado | Caixa e outros | Outros | LATI SAO JOAO | — |
| 0,00% | −0,01% | PADO S A IND COM IMPORTZerado | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | — | 24/11/2025 |
| 0,00% | −0,01% | PADO S A IND COM IMPORTZerado | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | — | 24/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | VCNC/JEQUITI/290725/28…Zerado | Caixa e outros | Outros | SS COM COSMETICOS PRODUTOS HIGIENE PESSOAL LTDA | — |
| R$ 156.594.292,38Patrimônio líquido |
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