Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,9% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,24% | −0,02% | NOVACKI INDUSTR | Crédito privado | NCA | — | 23/11/2026 |
| 0,23% | −0,01% | VINCULA IND.COM | Crédito privado | NCA | MDT INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO IMPLANTES SA | 18/12/2026 |
| 0,23% | +0,01% | WHB AUTOMOTIVE | Crédito privado | NCA | — | 24/04/2026 |
| 0,23% | +0,01% | NCE/QISOCRED/071125/07… | Caixa e outros | Outros | QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. | — |
| 0,23% | −0,87% | Brasbunker Par | Crédito privado | CCB | BRASBUNKER PARTICIPACOES SA | 08/09/2026 |
| 0,22% | +0,22% | CETENCO ENGENHANova | Crédito privado | NCA | CETENCO | 28/08/2026 |
| 0,22% | −0,01% | SETELOC SA | Crédito privado | Debênture simples | SETELOC S.A. | 26/12/2026 |
| 0,22% | −0,52% | EGTC INFRA | Crédito privado | NCA | EGTC INFRA S.A. | 10/12/2027 |
| 0,22% | −0,02% | PLANOVA PLANEJA | Crédito privado | NCA | PLANOVA PLANEJAMENTO CONSTRUCOES SA | 13/07/2026 |
| 0,22% | −0,14% | QI DTVM | Crédito privado | NCA | QI DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA | 28/09/2026 |
| 0,21% | +0,21% | Fernandes AraujNova | Crédito privado | NCA | — | 11/12/2026 |
| 0,20% | +0,01% | DELLA VIA PNEUS | Crédito privado | NCA | DELLA VIA PNEUS LTDA | 26/05/2026 |
| 0,20% | −0,99% | MARCHESAN IMPLEMENTOSD… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | — | 03/03/2027 |
| 0,19% | −0,60% | COPOBRAS S/A | Crédito privado | CCB | COPOBRAS SA IND COM EMBALAGENS | 05/04/2027 |
| 0,18% | −0,01% | Brandili Textil | Crédito privado | CCB | — | 26/10/2026 |
| 0,15% | 0,00% | VCCRI/TRUESEC/291122/1… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,15% | +0,15% | VCNC/HOSPSFAS/281024/2…Nova | Caixa e outros | Outros | HOSPITAL E MAT S FRANCISCO DE ASSIS | — |
| 0,14% | −0,07% | Frigorifico Better Bee… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | — | 04/05/2026 |
| 0,14% | −0,03% | DCENTER DISTRIB | Crédito privado | CCB | — | 15/04/2026 |
| 0,14% | −1,15% | ITV URBANISMO | Crédito privado | CCB | — | 25/10/2027 |
| 0,13% | −0,09% | GRAN COFFEE COM | Crédito privado | CCB | — | 30/03/2026 |
| 0,13% | −0,04% | JOTA ELE CONSTR | Crédito privado | CCB | JOTA ELE CONSTRUÇÕES CIVIS S.A. | 10/03/2026 |
| 0,12% | −0,24% | QI DTVM | Crédito privado | NCA | QI DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA | 28/09/2026 |
| 0,11% | 0,00% | VCCCB/POLIMPOR/150523/… | Caixa e outros | Outros | POLIMPORT COM | — |
| 0,11% | +0,11% | VCNC/CNA/301225/300449…Nova | Caixa e outros | Outros | COMPANHIA DE NAVEGACAO DA AMAZONIA | — |
| 0,09% | 0,00% | VCCCB/RPS ENGE/281221/… | Caixa e outros | Outros | RPS ENGENHARIA | — |
| 0,09% | −0,02% | EGTC INFRA | Crédito privado | NCA | EGTC INFRA S.A. | 31/07/2026 |
| 0,08% | −0,08% | RB SEC CIA SEC | Crédito privado | CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 17/12/2026 |
| 0,07% | +0,06% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,07% | +0,07% | VCCCB/ITVURBAN/251024/…Nova | Caixa e outros | Outros | ITV URBANISMO | — |
| 0,06% | −0,02% | MARISOL VESTUA | Crédito privado | CCB | MARISOL VESTUARIO SA | 15/02/2027 |
| 0,05% | −0,69% | Indústria de Papéis… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | IND PAPEIS SUDESTE LTDA | 25/11/2026 |
| 0,05% | −0,33% | BOMBRIL S/A | Crédito privado | NCA | BOMBRIL S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 25/09/2026 |
| 0,05% | −3,21% | SS COM DE COSME | Crédito privado | NCA | SS COM COSMETICOS PRODUTOS HIGIENE PESSOAL LTDA | 28/07/2028 |
| 0,05% | 0,00% | VCCCE/INDCERAM/220523/… | Caixa e outros | Outros | Ind.Ceramica Fragnani Ltda | — |
| 0,05% | +0,05% | VCCCE/INDCERAM/280324/…Nova | Caixa e outros | Outros | Ind.Ceramica Fragnani Ltda | — |
| 0,05% | +0,05% | VCNC/IZVQAGRO/271125/2…Nova | Caixa e outros | Outros | IZVQ FARM FOODS LTDA | — |
| 0,05% | +0,05% | VCNC/JEQUITI/290725/29…Nova | Caixa e outros | Outros | SS COM COSMETICOS PRODUTOS HIGIENE PESSOAL LTDA | — |
| 0,05% | +0,01% | NE SECURITIZADORA | Caixa e outros | Outros | NE SECURITIZADORA S.A | — |
| 0,04% | +0,04% | VCCCB/VINCULA/300525/1…Nova | Caixa e outros | Outros | MDT INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO IMPLANTES SA | — |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 05/01/2029 |
| 0,04% | −0,02% | LATI SAO JOAO | Crédito privado | CCB | — | 27/02/2026 |
| 0,04% | 0,00% | SOTRAN | Caixa e outros | Outros | SOTRAN S.A. LOGÃSTICA E TRANSPORTE | — |
| 0,04% | +0,04% | VCCCE/FRIGOEST/310524/…Nova | Caixa e outros | Outros | FRIGOESTRELA SA | — |
| 0,04% | +0,04% | VCCCE/FRIGBETT/311024/…Nova | Caixa e outros | Outros | Frigorifico Better Beef Ltda | — |
| 0,02% | +0,02% | VCNC/RURALBRL/311025/2…Nova | Caixa e outros | Outros | RURAL BRASIL LTDA | — |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 05/01/2045 |
| 0,02% | −0,02% | Frigorifico Better Bee… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | — | 26/01/2026 |
| 0,02% | −0,79% | QI Sociedade de Crédi… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. | 11/03/2026 |
| 0,02% | +0,02% | VCCCB/LATSAOJO/170625/…Nova | Caixa e outros | Outros | LATI SAO JOAO | — |
| 0,02% | +0,02% | VCCCE/ARAPORA/160625/2…Nova | Caixa e outros | Outros | ARAPORA BIOENERGIA SA | — |
| 0,02% | 0,00% | VCNC/INNOVAPH/281025/2… | Caixa e outros | Outros | INNOVAPHARMA BRASIL FARMACEUTICA LTDA | — |
| 0,02% | +0,02% | VCNC/NOVACKI/051124/16…Nova | Caixa e outros | Outros | NOVACKI INDUSTRIAL S.A | — |
| 0,01% | +0,01% | VCNC/EGTCINFR/101224/3…Nova | Caixa e outros | Outros | EGTC INFRA S.A. | — |
| 0,01% | −0,07% | MARISOL VESTUA | Crédito privado | CCB | MARISOL VESTUARIO SA | 15/02/2027 |
| 0,01% | −0,01% | Frigorifico Be | Crédito privado | CCB | — | 18/02/2026 |
| 0,01% | 0,00% | VCNC/WHBAUTO/241025/24… | Caixa e outros | Outros | WHB AUTOMOTIVE S.A - RJ | — |
| 0,01% | 0,00% | VCCCB/HIKARI/151221/15… | Caixa e outros | Outros | HIKARI IND E CO | — |
| 0,01% | +0,01% | VCNC/VINCULA/180625/18…Nova | Caixa e outros | Outros | MDT INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO IMPLANTES SA | — |
| 0,01% | 0,00% | VCNC/PLASCAR/281025/28… | Caixa e outros | Outros | PLASCAR INDÚSTRIA DE COMPONENTES PLÃSTICOS LTDA | — |
| 0,01% | +0,01% | VCCCB/ITVURBAN/251024/…Nova | Caixa e outros | Outros | ITV URBANISMO | — |
| 0,00% | 0,00% | VCNC/CETENCO/281125/29…Nova | Caixa e outros | Outros | CETENCO | — |
| 0,00% | 0,00% | VCNC/JEQUITI/290725/28…Nova | Caixa e outros | Outros | SS COM COSMETICOS PRODUTOS HIGIENE PESSOAL LTDA | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | VCCRI/OUROSEC/041021/2…Nova | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | BRASIL AGROSEC COMPAHIA SECURITIZADORA | — |
| 0,00% | 0,00% | VCCCB/SERVIMED/260423/… | Caixa e outros | Outros | SERVIMED COML | — |
| 0,00% | 0,00% | VCCCB/SERVIMED/271022/… | Caixa e outros | Outros | SERVIMED COML | — |
| Zeradas desde nov/2025 · 14 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −3,23% | BRSTNCLF1RO9Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 0,00% | −0,75% | CRI_C/OUROSEC/041021/2…Zerado | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | BRASIL AGROSEC COMPAHIA SECURITIZADORA | — |
| 0,00% | −0,32% | BRSTNCLTN8F6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2028 |
| 0,00% | −0,24% | GONÇALVES E TORTOLA S AZerado | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | — | 29/09/2026 |
| 0,00% | −0,14% | Ri Happy BrinquZerado | Crédito privado | NCA | RI HAPPY BRINQUEDOS S.A. | 10/12/2025 |
| 0,00% | −0,14% | VIA RONDON CONCZerado | Crédito privado | NCA | VIARONDON CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SA | 01/12/2025 |
| 0,00% | −0,14% | GONÇALVES E TORTOLA S AZerado | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | — | 29/09/2026 |
| 0,00% | −0,12% | GONÇALVES E TORTOLA S AZerado | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | — | 29/09/2026 |
| 0,00% | −0,05% | CIA NAVEGA AMAZZerado | Crédito privado | NCA | — | 01/12/2025 |
| 0,00% | −0,03% | ECO SECURITIZADZerado | Crédito privado | CRA | ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A | 15/12/2025 |
| 0,00% | −0,03% | CIA NAVEGA AMAZZerado | Crédito privado | NCA | — | 01/12/2025 |
| 0,00% | −0,02% | CECIL S/A - LAMINACAO…Zerado | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | — | 15/12/2025 |
| 0,00% | −0,02% | CECIL S/A - LAMINACAO…Zerado | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | — | 15/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | VCNC/ALYACONS/071025/0…Zerado | Caixa e outros | Outros | CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO SA | — |
| R$ 152.529.230,42Patrimônio líquido |
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