Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −1,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,21% |
| −0,01% |
| SETELOC SA |
| Crédito privado |
| Debênture simples |
| SETELOC S.A. |
| 26/12/2026 |
| 0,21% | +0,21% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,20% | −0,53% | SUPERFRIO DISTR | Crédito privado | CCB | SUPERFRIO ARMAZÉNS GERAIS S.A. | 06/04/2026 |
| 0,20% | −0,76% | Brasbunker Par | Crédito privado | CCB | BRASBUNKER PARTICIPACOES SA | 08/09/2026 |
| 0,19% | −1,07% | MARCHESAN IMPLEMENTOSD… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | — | 03/03/2027 |
| 0,19% | −0,13% | QI DTVM | Crédito privado | NCA | QI DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA | 28/09/2026 |
| 0,19% | −0,16% | RENTAL PART | Crédito privado | NCA | — | 22/06/2026 |
| 0,18% | −0,28% | WHB AUTOMOTIVE | Crédito privado | CCB | — | 09/10/2026 |
| 0,17% | −0,03% | PLANOVA PLANEJA | Crédito privado | NCA | PLANOVA PLANEJAMENTO CONSTRUCOES SA | 13/07/2026 |
| 0,17% | +0,01% | VCCRI/TRUESEC/291122/1… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,17% | −0,04% | DELLA VIA PNEUS | Crédito privado | NCA | DELLA VIA PNEUS LTDA | 26/05/2026 |
| 0,17% | −1,55% | ALYA CONSTRUTOR | Crédito privado | NCA | CONSTRUTORA QUEIROZ GALVAO SA | 09/10/2028 |
| 0,16% | −0,01% | Brandili Textil | Crédito privado | CCB | — | 26/10/2026 |
| 0,15% | −0,01% | VITAL ENGENHARI | Crédito privado | NCA | VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S.A. | 28/09/2026 |
| 0,13% | −0,05% | WHB AUTOMOTIVE | Crédito privado | NCA | — | 24/04/2026 |
| 0,13% | +0,01% | VCCCB/POLIMPOR/150523/… | Caixa e outros | Outros | POLIMPORT COM | — |
| 0,13% | +0,13% | CM HOSPITALAR SNova | Crédito privado | Debênture simples | CM HOSPITALAR S.A | 27/10/2027 |
| 0,12% | +0,06% | VCNC/BOMBRIL/041225/06… | Caixa e outros | Outros | BOMBRIL S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| 0,12% | −0,03% | Frigorifico Better Bee… | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | — | 04/05/2026 |
| 0,12% | +0,01% | VCCCE/INDCERAM/280324/… | Caixa e outros | Outros | Ind.Ceramica Fragnani Ltda | — |
| 0,11% | +0,01% | VCCCB/RPS ENGE/281221/… | Caixa e outros | Outros | RPS ENGENHARIA | — |
| 0,10% | −0,22% | QI DTVM | Crédito privado | NCA | QI DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA | 28/09/2026 |
| 0,10% | +0,01% | GRAN COFFEE COM | Crédito privado | CCB | — | 30/03/2026 |
| 0,09% | +0,05% | VCNC/QI DTVM/270923/28… | Caixa e outros | Outros | QI DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA | — |
| 0,09% | 0,00% | RB SEC CIA SEC | Crédito privado | CRA | OPEA SECURITIZADORA S.A. | 17/12/2026 |
| 0,09% | −0,01% | EGTC INFRA | Crédito privado | NCA | EGTC INFRA S.A. | 31/07/2026 |
| 0,08% | −0,03% | DCENTER DISTRIB | Crédito privado | CCB | — | 15/04/2026 |
| 0,08% | +0,08% | VCNC/BRASBUNK/260925/2…Nova | Caixa e outros | Outros | BRASBUNKER PARTICIPACOES SA | — |
| 0,07% | −2,73% | SS COM DE COSME | Crédito privado | NCA | SS COM COSMETICOS PRODUTOS HIGIENE PESSOAL LTDA | 28/07/2028 |
| 0,06% | −2,74% | SS COM DE COSME | Crédito privado | NCA | SS COM COSMETICOS PRODUTOS HIGIENE PESSOAL LTDA | 28/07/2028 |
| 0,06% | −1,65% | Construtora Cen | Crédito privado | NCA | CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S.A. | 28/06/2027 |
| 0,06% | 0,00% | VCCCE/INDCERAM/220523/… | Caixa e outros | Outros | Ind.Ceramica Fragnani Ltda | — |
| 0,06% | −0,01% | MARISOL VESTUA | Crédito privado | CCB | MARISOL VESTUARIO SA | 15/02/2027 |
| 0,05% | +0,01% | VCCCB/WHBAUTO/260824/2… | Caixa e outros | Outros | WHB AUTOMOTIVE | — |
| 0,05% | 0,00% | NE SECURITIZADORA | Caixa e outros | Outros | NE SECURITIZADORA S.A | — |
| 0,05% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 05/01/2029 |
| 0,05% | +0,05% | VCNC/ORTOCITY/240425/2…Nova | Caixa e outros | Outros | ORTOCITY - SERVICOS MEDICOS | — |
| 0,04% | 0,00% | SOTRAN | Caixa e outros | Outros | SOTRAN S.A. LOGÃSTICA E TRANSPORTE | — |
| 0,03% | +0,03% | VCCCB/ITVURBAN/191225/…Nova | Caixa e outros | Outros | ITV URBANISMO | — |
| 0,03% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 05/01/2045 |
| 0,03% | −0,03% | VCNC/VINCULA/180625/18… | Caixa e outros | Outros | MDT INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO IMPLANTES SA | — |
| 0,02% | +0,02% | VCNC/VITALENG/270923/2…Nova | Caixa e outros | Outros | VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL S.A. | — |
| 0,02% | 0,00% | VCCCB/LATSAOJO/170625/… | Caixa e outros | Outros | LATI SAO JOAO | — |
| 0,02% | +0,02% | VCCCE/ARAPORA/160625/2…Nova | Caixa e outros | Outros | ARAPORA BIOENERGIA SA | — |
| 0,02% | 0,00% | VCNC/NOVACKI/051124/16… | Caixa e outros | Outros | NOVACKI INDUSTRIAL S.A | — |
| 0,01% | 0,00% | VCNC/NATULAB/290725/31… | Caixa e outros | Outros | NATULAB LABORATORIO SA | — |
| 0,01% | −0,06% | MARISOL VESTUA | Crédito privado | CCB | MARISOL VESTUARIO SA | 15/02/2027 |
| 0,01% | 0,00% | VCNC/CETENCO/211025/20… | Caixa e outros | Outros | CETENCO | — |
| 0,01% | 0,00% | VCCCB/HIKARI/151221/15… | Caixa e outros | Outros | HIKARI IND E CO | — |
| 0,01% | 0,00% | VCNC/PLASCAR/281025/28… | Caixa e outros | Outros | PLASCAR INDÚSTRIA DE COMPONENTES PLÃSTICOS LTDA | — |
| 0,01% | +0,01% | VCCCB/VINCULA/241125/2…Nova | Caixa e outros | Outros | MDT INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO IMPLANTES SA | — |
| 0,00% | 0,00% | VCNC/LEODAVIN/131125/1…Nova | Caixa e outros | Outros | COLEGIO LEONARDO DA VINCI LTDA | — |
| 0,00% | 0,00% | VCNC/PRODUTEC/250925/2…Nova | Caixa e outros | Outros | PRODUTEC COMERCIO E REPRESENTACOES | — |
| 0,00% | 0,00% | VCNC/QISOCRED/071125/0… | Caixa e outros | Outros | QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. | — |
| 0,00% | −0,54% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | VCCCB/SERVIMED/260423/… | Caixa e outros | Outros | SERVIMED COML | — |
| 0,00% | 0,00% | VCCCB/SERVIMED/271022/… | Caixa e outros | Outros | SERVIMED COML | — |
| Zeradas desde jan/2026 · 23 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −3,20% | BRSTNCLTN806Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | −1,15% | ITV URBANISMOZerado | Crédito privado | CCB | — | 25/10/2027 |
| 0,00% | −0,86% | QI Sociedade de Cr�d…Zerado | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. | 11/03/2026 |
| 0,00% | −0,66% | Brasbunker ParZerado | Crédito privado | NCA | BRASBUNKER PARTICIPACOES SA | 18/12/2026 |
| 0,00% | −0,62% | Ind�stria de Pap�i…Zerado | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | IND PAPEIS SUDESTE LTDA | 25/11/2026 |
| 0,00% | −0,43% | VINCULA IND.COMZerado | Crédito privado | CCB | MDT INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO IMPLANTES SA | 18/12/2026 |
| 0,00% | −0,36% | Brasbunker ParZerado | Crédito privado | CCB | BRASBUNKER PARTICIPACOES SA | 22/10/2026 |
| 0,00% | −0,16% | SF3 QUATÁ FUNDO DE INV…Zerado | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | −0,14% | ITV URBANISMOZerado | Crédito privado | CCB | — | 25/10/2027 |
| 0,00% | −0,11% | VCNC/CNA/301225/300449…Zerado | Caixa e outros | Outros | COMPANHIA DE NAVEGACAO DA AMAZONIA | — |
| 0,00% | −0,10% | VCCCB/ITVURBAN/251024/…Zerado | Caixa e outros | Outros | ITV URBANISMO | — |
| 0,00% | −0,07% | VCNC/BRASBUNK/181225/1…Zerado | Caixa e outros | Outros | BRASBUNKER PARTICIPACOES SA | — |
| 0,00% | −0,05% | VCNC/JEQUITI/290725/28…Zerado | Caixa e outros | Outros | SS COM COSMETICOS PRODUTOS HIGIENE PESSOAL LTDA | — |
| 0,00% | −0,05% | Ind�stria de Pap�i…Zerado | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | IND PAPEIS SUDESTE LTDA | 25/11/2026 |
| 0,00% | −0,05% | VCCCB/VINCULA/300525/1…Zerado | Caixa e outros | Outros | MDT INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO IMPLANTES SA | — |
| 0,00% | −0,04% | VCNC/LIONSPRE/300725/2…Zerado | Caixa e outros | Outros | Lions Pre-owned S. A. | — |
| 0,00% | −0,03% | QI Sociedade de Cr�d…Zerado | Crédito privado | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. | 11/03/2026 |
| 0,00% | −0,02% | LATI SAO JOAOZerado | Crédito privado | CCB | — | 27/02/2026 |
| 0,00% | −0,01% | VCCCE/QISOCRED/110425/…Zerado | Caixa e outros | Outros | QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | VCCCB/ITVURBAN/251024/…Zerado | Caixa e outros | Outros | ITV URBANISMO | — |
| 0,00% | −0,01% | IZVQ FARM FOODSZerado | Crédito privado | NCA | — | 27/04/2026 |
| 0,00% | −0,01% | Frigorifico BeZerado | Crédito privado | CCB | — | 18/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | VCCRI/OUROSEC/041021/2…Zerado | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | BRASIL AGROSEC COMPAHIA SECURITIZADORA | — |
| R$ 134.827.931,92Patrimônio líquido |
|---|