Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,31% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/11/2032 |
| 0,34% | 0,00% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 24/08/2026 |
| 0,35% | +0,01% | BANCO ABC S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 29/01/2027 |
| 0,35% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | KLABIN | 19/03/2029 |
| 0,36% | +0,01% | BANCO RCI BRASI | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 09/04/2027 |
| 0,37% | 0,00% | SAFRA S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 29/06/2028 |
| 0,41% | +0,01% | HSBC BR BANK IN | Crédito privado | Letra Financeira | Banco HSBC S.A. | 07/12/2026 |
| 0,42% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/02/2032 |
| 0,44% | +0,01% | ITAU UNIB HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/10/2029 |
| 0,44% | 0,00% | BCO SANTANDER | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 06/05/2026 |
| 0,45% | +0,01% | SAFRA S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 02/08/2028 |
| 0,45% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL - PIRATININGA | 05/06/2028 |
| 0,46% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 20/05/2030 |
| 0,47% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 10/09/2029 |
| 0,48% | +0,01% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 15/08/2028 |
| 0,48% | 0,00% | SAFRA S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 24/04/2026 |
| 0,49% | +0,01% | BANCO SEGURO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SEGURO S.A. | 10/07/2027 |
| 0,49% | +0,01% | BANCO VOLKSWAGE | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 02/07/2026 |
| 0,52% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 21/12/2026 |
| 0,53% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 27/08/2031 |
| 0,53% | +0,01% | BANCO XP S.A | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO XP S.A | 24/07/2026 |
| 0,54% | 0,00% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 14/09/2026 |
| 0,55% | +0,01% | BANCO CITIBANK | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CITIBANK SA | 16/07/2027 |
| 0,55% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 14/11/2032 |
| 0,62% | +0,01% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 16/08/2027 |
| 0,63% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | B3 | 28/05/2029 |
| 0,69% | +0,01% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 05/07/2027 |
| 0,82% | −0,05% | BCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 05/09/2050 |
| 0,94% | +0,02% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 29/01/2027 |
| 0,95% | +0,01% | SAFRA S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 01/06/2027 |
| 1,01% | +0,01% | BCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 04/10/2027 |
| 1,03% | +0,01% | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 12/02/2027 |
| 1,03% | +0,01% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 24/06/2026 |
| 1,13% | +0,01% | BANCO SCANIA | Crédito privado | Letra Financeira | SCANIA BANCO S.A. | 19/10/2026 |
| 1,19% | +0,02% | BCO CNH CAPITAL | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CNH CAPITAL SA | 28/09/2026 |
| 1,96% | +0,03% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 18/08/2026 |
| 9,01% | +9,01% | BRSTNCLF1RL5Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 11,89% | +0,16% | BRSTNCLF1RR2 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2030 |
| 44,41% | +0,58% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| Zeradas desde fev/2026 · 6 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −8,35% | BRSTNCLTN806Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | −2,53% | BRSTNCNTF2K7Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2037 |
| 0,00% | −0,27% | BANCO VOLKSWAGEZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 02/03/2026 |
| 0,00% | −0,23% | BANCO DAYCOVALZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 28/03/2026 |
| 0,00% | −0,13% | BRSTNCLTN8A7Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2030 |
| 0,00% | −0,02% | BRSTNCLTN848Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2026 |
| R$ 596.967.141,79Patrimônio líquido |
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