Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -53.49% | -0.54% | -63.64% | -81.88% | -88.34% | -88.79% | -91.51% | -94.82% |
| Retorno Anualizado | -63.42% | -24.57% | -63.64% | -57.43% | -51.14% | -42.14% | -38.94% | -18.25% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -71.32% | -64.07% | -55.20% | -51.59% | — |
| Dolar | — | — | — | -52.91% | -49.93% | -41.02% | -37.14% | — |
| IMA-B | — | — | — | -69.15% | -61.12% | -52.05% | -48.35% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +14.69% Ago/2021 | -46.91% Nov/2024 | 47.2% 84 de 178 | 52.8% 94 de 178 |
| Anual | +18.80% 2012 | -53.49% 2026 | 33.3% 5 de 15 | 66.7% 10 de 15 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.18% | 0.78% |
| CVaR Histórico | 2.21% | 9.51% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA II | Fundos | FIDC | 103,9% |
| 2 | FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 5,5% |
| 3 | ESTORNO DE MULTA | Caixa e outros | Outros | 0,3% |
| 4 | Disponibilidades | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 5 | TAXA ANBIMA | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −9,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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