Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +14.95% | +1.34% | +20.31% | +41.18% | +15.31% | +42.48% | +70.00% | +9716.21% |
| Retorno Anualizado | +20.32% | +237.66% | +20.31% | +18.82% | +4.86% | +9.25% | +11.20% | +28.89% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +4.91% | -8.09% | -3.84% | -1.45% | — |
| Dolar | — | — | — | +20.74% | +3.85% | +10.11% | +11.82% | — |
| IMA-B | — | — | — | +8.84% | -3.90% | +0.07% | +2.50% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +60.33% Out/2008 | -41.52% Out/2011 | 66.1% 144 de 218 | 33.9% 74 de 218 |
| Anual | +195.58% 2008 | -20.27% 2024 | 78.9% 15 de 19 | 21.1% 4 de 19 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.31% | 5.67% |
| CVaR Histórico | 4.64% | 9.13% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 49,5% |
| 2 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 13,8% | |
| 3 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 10,7% |
| 4 | BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 7,5% |
| 5 | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 7,5% |
| 6 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 6,5% |
| 7 | VENICE RC MURANO LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 3,2% |
| 8 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 2,9% |
| 9 | BRSTNCLF1S24 | Caixa e outros | Título público federal · 01/09/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,1% |
| 10 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 0,4% |
Passivos e obrigações: −2,3% do PL, excluídos da composição.7 posições sob sigilo (16,6% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
R&C HEDGE FI MULTIMERCADO
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