Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +31.01% | +8.36% | +37.59% | +61.60% | +0.72% | +23.13% | +63.68% | +6224.93% |
| Retorno Anualizado | +41.88% | +1338.82% | +37.59% | +27.12% | +0.24% | +5.34% | +10.36% | +29.06% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +13.19% | -12.73% | -7.75% | -2.32% | — |
| Dolar | — | — | — | +32.51% | +1.40% | +6.47% | +12.32% | — |
| IMA-B | — | — | — | +14.54% | -10.00% | -5.09% | +0.69% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +60.04% Set/2011 | -32.35% Out/2011 | 67.9% 133 de 196 | 32.1% 63 de 196 |
| Anual | +174.26% 2011 | -39.93% 2024 | 82.4% 14 de 17 | 17.6% 3 de 17 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.83% | 5.70% |
| CVaR Histórico | 4.82% | 8.43% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 39,4% |
| 2 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 27,5% |
| 3 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 12,3% |
| 4 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 10,9% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 10,4% | |
| 6 | BTG PACTUAL CDB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 7,0% |
| 7 | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 6,9% |
| 8 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 3,3% | |
| 9 | BRSTNCLF1RG5 | Caixa e outros | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,1% |
| 10 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | 1,3% |
Passivos e obrigações: −1,5% do PL, excluídos da composição.6 posições sob sigilo (26,9% do PL) até 29/12/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
R&C PLUS FI MULTIMERCADO
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