Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de R&G FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 280,2 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 295,5 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 2 | 11,91 | 8.961.052,08 | R$ 106,7 mi | 36,1% | — | — | — | R$ 0 | R$ 0 |
| Subclasse Senior Série 19 | Sênior | 35 | 45,75 | 1.452.544,56 | R$ 66,5 mi | 22,5% | 1,38 | 1,38 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Senior Série 20 | Sênior | 36 | 78,55 | 1.291.344,87 | R$ 101,4 mi | 34,3% | 1,38 | 1,38 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Senior Série 21 | Sênior | 16 | 17,91 | 1.163.041,50 | R$ 20,8 mi | 7,0% | 1,38 | 1,38 | R$ 0 | R$ 0 |
18 séries encerradas ou sem cotas emitidas foram omitidas.
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| A | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| B | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| C | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| D | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| E | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| F | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| G | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| H | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 0,00 | |||
| Diferença vs PDD reportada | +R$ 11.155.895,46 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 0 | R$ 0,00 | — |
| Sem risco | 9.524 | R$ 287.677.156,15 | — |
| A vencer | 0 | R$ 0,00 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 134 | R$ 12.286.606,77 | R$ 12.191.391,61 |
| Recompras | 658 | R$ 33.452.713,44 | R$ 33.361.669,77 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 25,93 | 97,80 | 412.636,00 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 19,85 | 26,19 | 82,52 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 227,2 mi | 34,7% | 8,3% | 8,4% | 2,13% |
| fev/2025 | R$ 239,4 mi | 33,9% | 7,4% | 7,5% | 1,64% |
| mar/2025 | R$ 242,1 mi | 33,3% | 7,3% | 7,4% | 3,73% |
| abr/2025 | R$ 247,1 mi | 33,8% | 0,7% | 0,8% | 5,01% |
| mai/2025 | R$ 252 mi | 34,2% | 0,7% | 0,9% | 5,84% |
| jun/2025 | R$ 253,7 mi | 33,7% | 0,7% | 0,9% | 2,74% |
| jul/2025 | R$ 259,3 mi | 34,1% | 0,8% | 1,0% | 2,33% |
| ago/2025 | R$ 263,6 mi | 34,2% | 0,9% | 1,4% | 1,37% |
| set/2025 | R$ 268,8 mi | 34,5% | 1,1% | 1,6% | 3,56% |
| out/2025 | R$ 255,9 mi | 35,9% | 1,3% | 1,7% | 6,19% |
| nov/2025 | R$ 258,3 mi | 35,6% | 1,3% | 2,7% | 3,09% |
| dez/2025 | R$ 262,6 mi | 35,7% | 2,5% | 3,9% | 9,90% |
| jan/2026 | R$ 261,4 mi | 34,5% | 3,0% | 4,5% | 5,91% |
| fev/2026 | R$ 265,5 mi | 34,7% | 3,4% | 4,6% | 4,62% |
| mar/2026 | R$ 271,1 mi | 35,1% | 3,5% | 4,6% | 4,51% |
| abr/2026 | R$ 274,3 mi | 35,0% | 2,8% | 3,9% | 6,82% |
| mai/2026 | R$ 280,4 mi | 35,5% | 2,7% | 3,8% | 4,86% |
| jun/2026 | R$ 286,6 mi | 36,0% | 2,7% | 4,0% | 7,52% |
| jul/2026 | R$ 289,4 mi | 35,7% | 2,6% | 3,8% | 8,30% |
| ago/2026 | R$ 295,5 mi | 36,1% | 3,0% | 4,0% | 11,94% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.