Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% |
| 0,00% |
| AXIA ENERGIA ON NMNova |
| Renda variável |
| Ação ordinária |
| AXIA ENERGIA S.A. |
| — |
| 0,00% | −0,14% | AXIA ENERGIA PNC ATZ NM | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,02% | 0,00% | RANDON PART PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPAÇÕES | — |
| 0,08% | −0,02% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,11% | +0,01% | SLC AGRICOLA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SLC AGRICOLA SA | — |
| 0,15% | +0,15% | ISHARES BM&FBOVESPA SM…Nova | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,15% | +0,15% | AXIA ENERGIA PNC ATZ NM | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,15% | −0,36% | BRADESCO ON EJS N1 | Renda variável | Ação ordinária | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,19% | 0,00% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,23% | +0,03% | RANDON PART PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPAÇÕES | — |
| 0,24% | +0,03% | ASSAI ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | — |
| 0,25% | 0,00% | BEM TPF FI FINANCEIRO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,25% | +0,03% | ASSAI ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | — |
| 0,27% | 0,00% | BRISANET ON NM | Renda variável | Ação ordinária | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | — |
| 0,31% | +0,06% | VAMOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | — |
| 0,33% | +0,05% | INTELBRAS ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | INTELBRAS S.A. | — |
| 0,35% | +0,35% | Rede DOR ONNova | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,44% | +0,44% | BRADESCO ON EJS N1Nova | Renda variável | Ação ordinária | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,46% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 20/06/2028 |
| 0,47% | 0,00% | RUMO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,49% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRISANET PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,56% | −0,03% | SUZANO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 0,56% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELESC DISTRIBUICAO SA | 30/07/2031 |
| 0,60% | +0,03% | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,66% | +0,09% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 0,67% | +0,06% | LOJAS RENNER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,67% | +0,08% | TIM ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 0,68% | +0,68% | MULTIPLAN ON N2Nova | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,69% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/07/2027 |
| 0,78% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 10/05/2027 |
| 0,81% | 0,00% | ISHARES MSCI BDR ETF | Renda variável | BDR de ETF | — | — |
| 0,81% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 04/09/2029 |
| 0,83% | 0,00% | iShares MSCI BDR ETF | Renda variável | BDR de ETF | — | — |
| 0,83% | −0,03% | iShares S&P 5 BDR ETF | Renda variável | BDR de ETF | — | — |
| 0,94% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/05/2026 |
| 1,08% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 13/09/2029 |
| 1,23% | −0,03% | MSCI ACWI DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 1,33% | −0,03% | CHINALARGECA DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 1,37% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRISANET PARTICIPAÇÕES S.A. | 10/07/2030 |
| 1,40% | +0,01% | SOLIS MCMS FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,44% | +0,12% | IT NOW IDIV FUNDO DE Í… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 1,74% | −0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/07/2029 |
| 1,77% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELESC DISTRIBUICAO SA | 15/11/2028 |
| 1,92% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA BRASILIANA DE ENERGIA | 15/03/2027 |
| 2,00% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 20/04/2028 |
| 2,08% | +0,04% | SMAL11 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 2,16% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 05/04/2029 |
| 2,22% | −0,13% | SOLIS RECEBÍVEIS COMER… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,41% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 04/09/2028 |
| 2,46% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | KLABIN | 19/03/2029 |
| 2,49% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 25/09/2029 |
| 2,60% | 0,00% | SANTINVEST S/A | Crédito privado | DPGE | SANTINVEST SA CRED FINANC INVESTS | 19/02/2027 |
| 2,67% | −0,21% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTBC TELECOM | 15/01/2029 |
| 3,02% | 0,00% | BANCO AGIBANK | Crédito privado | DPGE | BANCO AGIBANK S.A. | 04/01/2027 |
| 4,15% | +0,01% | ORRAM CORE FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 4,29% | +0,02% | LOTUS PERFORMANCE FUND… | Fundos | FIDC | — | — |
| 4,84% | +0,01% | BANCO VOTORANTI | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 21/08/2028 |
| 5,36% | +2,75% | TERCON MC MS FUNDO DE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 5,40% | +0,02% | SIFRA PLUS FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 7,16% | +0,02% | RFT COLORADO FIF - CLA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 8,12% | +8,12% | BRSTNCLTN806Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 8,38% | +0,05% | BRSTNCNTB690 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2060 |
| Zeradas desde dez/2025 · 8 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −11,13% | BRSTNCNTB682Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 0,00% | −0,57% | IGUATEMI S.A UNT N1Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | IGUATEMI S.A. | — |
| 0,00% | −0,36% | BRAVA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BRAVA ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | −0,04% | INTELBRAS ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | INTELBRAS S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | IBOVM15 - 14/01/2026Zerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | 0,00% | CHINALARGECA DRNZerado | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,00% | 0,00% | IGUATEMI S.A UNT N1Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | IGUATEMI S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | IBOVM1 - 14/01/2026Zerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| R$ 44.136.088,38Patrimônio líquido |
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