Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 27/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,03% | +0,04% | FUT DAP/Q40 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,07% | +0,02% | TIM ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 0,09% | +0,02% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,09% | −0,28% | INTELBRAS ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | INTELBRAS S.A. | — |
| 0,13% | +0,01% | SLC AGRICOLA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SLC AGRICOLA SA | — |
| 0,15% | −0,49% | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,16% | −0,01% | AXIA ENERGIA PNC ATZ NM | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,18% | −0,18% | BRADESCO ON EJS N1 | Renda variável | Ação ordinária | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,19% | −0,01% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,21% | −0,04% | RANDON PART PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPAÇÕES | — |
| 0,24% | −0,03% | ASSAI ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | — |
| 0,25% | 0,00% | BRISANET ON NM | Renda variável | Ação ordinária | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. | — |
| 0,26% | +0,01% | BEM TPF FI FINANCEIRO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,29% | +0,29% | INTELBRAS ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | INTELBRAS S.A. | — |
| 0,30% | +0,04% | ASSAI ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | — |
| 0,31% | −0,01% | Rede DOR ON | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,32% | −0,01% | VAMOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | — |
| 0,34% | +0,34% | SMART FIT ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,35% | +0,12% | BRADESCO ON EJS N1 | Renda variável | Ação ordinária | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,46% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRISANET PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,47% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 20/06/2028 |
| 0,49% | +0,46% | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,51% | +0,01% | RUMO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,57% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELESC DISTRIBUICAO SA | 30/07/2031 |
| 0,59% | −0,07% | SUZANO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 0,65% | −0,06% | MULTIPLAN ON N2 | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,66% | −0,03% | LOJAS RENNER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,67% | −0,01% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 0,67% | −0,03% | TIM ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 0,75% | −0,06% | ISHARES MSCI BDR ETF | Renda variável | BDR de ETF | — | — |
| 0,76% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 04/09/2029 |
| 0,78% | −0,03% | iShares S&P 5 BDR ETF | Renda variável | BDR de ETF | — | — |
| 0,79% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 10/05/2027 |
| 0,79% | −0,05% | iShares MSCI BDR ETF | Renda variável | BDR de ETF | — | — |
| 0,90% | −1,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA BRASILIANA DE ENERGIA | 15/03/2027 |
| 0,95% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/05/2026 |
| 1,13% | −0,06% | MSCI ACWI DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 1,17% | −0,03% | CHINALARGECA DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 1,37% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRISANET PARTICIPAÇÕES S.A. | 10/07/2030 |
| 1,41% | +0,02% | SOLIS MCMS FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,49% | +0,01% | IT NOW IDIV FUNDO DE Í… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 1,76% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/07/2029 |
| 1,77% | +1,77% | SMAL11Nova | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 1,79% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELESC DISTRIBUICAO SA | 15/11/2028 |
| 1,96% | −0,10% | SOLIS RECEBÍVEIS COMER… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,99% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 20/04/2028 |
| 2,18% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 05/04/2029 |
| 2,24% | −0,23% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 25/09/2029 |
| 2,30% | −0,14% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | KLABIN | 19/03/2029 |
| 2,43% | +0,04% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 04/09/2028 |
| 2,62% | +0,04% | SANTINVEST S/A | Crédito privado | DPGE | SANTINVEST SA CRED FINANC INVESTS | 19/02/2027 |
| 2,69% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTBC TELECOM | 15/01/2029 |
| 3,05% | +0,05% | BANCO AGIBANK | Crédito privado | DPGE | BANCO AGIBANK S.A. | 04/01/2027 |
| 4,20% | +0,07% | ORRAM CORE FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 4,27% | 0,00% | LOTUS PERFORMANCE FUND… | Fundos | FIDC | — | — |
| 4,88% | +0,07% | BANCO VOTORANTI | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 21/08/2028 |
| 5,42% | +0,09% | TERCON MC MS FUNDO DE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 5,46% | +0,09% | SIFRA PLUS FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 7,23% | +0,11% | RFT COLORADO FIF - CLA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 9,29% | +9,29% | BRSTNCNTF238Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2035 |
| 10,62% | −0,15% | BRSTNCNTB690 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2060 |
| Zeradas desde fev/2026 · 3 posições | ||||||
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| 0,00% | −6,72% | BRSTNCLTN8B5Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/04/2026 |
| 0,00% | −1,08% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 13/09/2029 |
| 0,00% | −0,01% | TIMSC295 - 20/03/2026Zerado | Derivativos | Opção de compra | TIM S.A. | — |
| R$ 44.807.845,95Patrimônio líquido |
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