Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -9.14% | +1.11% | -5.98% | +1.67% | +1.09% | +10.14% | +10.50% | +42.31% |
| Retorno Anualizado | -12.12% | +13.44% | -5.98% | +0.83% | +0.36% | +2.45% | +2.02% | +3.83% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -13.03% | -12.55% | -10.62% | -10.60% | — |
| Dolar | — | — | — | +2.96% | -0.72% | +3.13% | +2.79% | — |
| IMA-B | — | — | — | -8.54% | -8.01% | -6.65% | -6.50% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +6.18% Abr/2020 | -15.50% Jul/2026 | 74.3% 84 de 113 | 25.7% 29 de 113 |
| Anual | +15.07% 2023 | -9.14% 2026 | 70.0% 7 de 10 | 30.0% 3 de 10 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.55% | 1.45% |
| CVaR Histórico | 1.42% | 3.62% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 82,0% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 18,0% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,1% |
4 posições sob sigilo (100,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
RAGNAR FIFM
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