Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,01% |
| +0,01% |
| Valores a ReceberNova |
| Caixa e outros |
| Outros |
| — |
| — |
| 0,03% | +0,03% | BANCO ANDBANKNova | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO ANDBANK BRASIL S.A | 05/02/2026 |
| 0,03% | +0,03% | BANCO ANDBANKNova | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO ANDBANK BRASIL S.A | 21/05/2026 |
| 0,21% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/05/2026 |
| 0,23% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ORIZON MEIO AMBIENTE S.A. | 15/11/2028 |
| 0,23% | −4,95% | RAM CASH CLASSE DE INV… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,24% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 05/04/2031 |
| 0,24% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2028 |
| 0,24% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PRIO FORTE S.A. | 15/07/2030 |
| 0,25% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 25/07/2031 |
| 0,33% | +0,23% | SANTANDER CASH BLUE CL… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,61% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BTG PACTUAL HOLDING SA | 10/12/2029 |
| 0,91% | +0,91% | BANCO BRADESCONova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 21/11/2050 |
| 0,95% | −2,15% | BCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 05/09/2050 |
| 0,95% | +0,95% | BR PARTNERS BANNova | Crédito privado | Letra Financeira | BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA | 26/09/2050 |
| 0,98% | −1,15% | ITAU UNIB HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 19/09/2050 |
| 1,05% | +1,05% | CAIXA ECONOMICANova | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 30/11/2050 |
| 1,06% | −0,09% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 23/02/2050 |
| 1,09% | +1,09% | BANCO DAYCOVALNova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 30/07/2029 |
| 1,30% | −4,31% | ITAU UNIB HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/07/2050 |
| 1,62% | −3,99% | ITAU UNIB HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/07/2050 |
| 1,85% | −0,14% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 03/11/2050 |
| 1,90% | −1,20% | BCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 05/09/2050 |
| 1,91% | +1,91% | BR PARTNERS BANNova | Crédito privado | Letra Financeira | BR PARTNERS BANCO INVESTIMENTO SA | 26/09/2050 |
| 1,97% | −0,16% | ITAU UNIB HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 19/09/2050 |
| 2,05% | −0,17% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 2,10% | +2,10% | CAIXA ECONOMICANova | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 30/11/2050 |
| 2,80% | −0,24% | BANCO ABC S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 17/10/2050 |
| 2,82% | −0,23% | SAFRA S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 19/09/2050 |
| 2,85% | −0,25% | BCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 05/09/2050 |
| 2,87% | −0,24% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 29/09/2050 |
| 2,92% | −0,24% | BCO VOTORANTIM | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 15/07/2050 |
| 3,16% | +3,16% | BANCO DAYCOVALNova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 03/04/2030 |
| 3,89% | −1,72% | ITAU UNIB HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/07/2050 |
| 9,61% | +7,39% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 45,02% | −16,75% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| R$ 33.088.092,73Patrimônio líquido |
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