Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.42% | +0.63% | -3.38% | -22.73% | -0.16% | +18.70% | +26.48% | +109.07% |
| Retorno Anualizado | +14.08% | +76.84% | -3.38% | -12.10% | -0.05% | +4.38% | +4.81% | +7.50% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -26.00% | -13.01% | -8.71% | -7.84% | — |
| Dolar | — | — | — | -10.17% | -1.07% | +5.23% | +5.44% | — |
| IMA-B | — | — | — | -22.07% | -8.82% | -4.80% | -3.89% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +10.82% Jul/2025 | -20.79% Out/2019 | 66.1% 82 de 124 | 33.9% 42 de 124 |
| Anual | +22.55% 2016 | -21.02% 2025 | 72.7% 8 de 11 | 27.3% 3 de 11 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.33% | 2.93% |
| CVaR Histórico | 2.31% | 4.19% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 22,1% |
| 2 | URUK CORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 20,6% |
| 3 | LABINA MULTI ATIVOS IMOBILIÁRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Imobiliário | 20,3% |
| 4 | QI OPORTUNIDADES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP | Fundos | FIDC | 15,3% |
| 5 | BRADESCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial · BANCO BRADESCO S.A. | 7,0% |
| 6 | CYRELA REALT ON NM | Renda variável | Ação ordinária · CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | 4,9% |
| 7 | VAMOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária · VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 3,6% |
| 8 | ARANDU ON NM | Renda variável | Ação ordinária · GETNINJAS S.A. | 3,6% |
| 9 | CVC BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária · CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS SA | 2,3% |
| 10 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,3% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
RAPIER T FIFM
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