RB DEBÊNTURES INCENTIVADAS INFLAÇÃO FIC DE FIF EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RL

Fundo de Investimento - RB DEBÊNTURES INCENTIVADAS INFLAÇÃO FIC DE FIF EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RL

Moeda: BRL
CNPJ: 62.167.626/0001-44
Tipo: Fundo de Investimento
Categoria ANBIMA: Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Patrimônio Líquido da Classe
Gestora: RB ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador

Rentabilidade

Retornos totais e anualizados por período

Período	Ano	Mês	12 meses	24 meses	36 meses	48 meses	60 meses	Total
Retorno Total	+5.07%	-0.07%	+7.08%	N/A	N/A	N/A	N/A	+7.95%
Retorno Anualizado	+6.79%	-6.28%	+7.08%	N/A	N/A	N/A	N/A	+7.53%

Estatísticas do Período

Melhores e piores resultados por período

Período	Melhor	Pior	Positivos	Negativos
Mensal	+2.08% Jan/2026	-0.51% Set/2026	71.4% 10 de 14	28.6% 4 de 14
Anual	+5.07% 2026	+2.74% 2025	100.0% 2 de 2	0.0% 0 de 2

Carregando métricas de retorno...

Metricas de Performance

Métricas de volatilidade, drawdown e risco

Métricas Principais

Volatilidade Anualizada

2.10%

Máximo Drawdown

1.13%

Duração Drawdown

55 dias

Sharpe Ratio

-2.82

Calmar Ratio

7.02

Omega Ratio

0.62

Value at Risk (VaR & CVaR)

Métrica	95%	99%
VaR Histórico	0.18%	0.28%
CVaR Histórico	0.27%	0.41%

Carteira

Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.

Fundos99,9% dos ativos100,0% do PLR$ 16,3 mi
Sob sigilo0,1% dos ativos0,1% do PLR$ 14,6 mil

Competência: ago/2026
Patrimônio líquido: R$ 16.285.765,92
Posições: 14 · 3 sob sigilo
Fonte: CVM · CDA

Maiores posições

10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido

Maiores posições da carteira em ago/2026, por valor de mercado.
#	Ativo	Categoria	Descrição	% do PL
1	RB DEBÊNTURES INCENTIVADAS INFLAÇÃO MASTER FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRA - RESP LIMITADA	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	98,8%
2	BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	0,1%
3	BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	0,1%
4	BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	0,1%
5	BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	0,1%
6	BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	0,1%
7	BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	0,1%
8	BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	0,1%
9	BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	0,1%
10	BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA	Fundos	Fundo de Investimento e de Cotas	0,1%

Ver carteira completa (14 posições) →

3 posições sob sigilo (0,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

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Rentabilidade

Estatísticas do Período

Metricas de Performance

Métricas Principais

Value at Risk (VaR & CVaR)

Carteira

Maiores posições

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