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Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTB0A6 | Caixa e outros | Título Público · 15/05/2045 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 42,6% |
| 2 | NOTAC / ISIN: BRGASVNCM002 / 19/06/2027 / 11131464000153 | Caixa e outros | Título Privado · GAS VERDE SA | 11,2% |
| 3 | DEBENTURES / ISIN: BRAEGEDBS057 / 11/03/2034 / 15385166000140 | Outros | Debênture simples · EQUIPAV SANEAMENTO S.A. | 9,3% |
| 4 | CRI / ISIN: BRVERTCRIDI3 / 17/12/2036 / 25005683000109 | Caixa e outros | Título Privado · VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 4,9% |
| 5 | DEBENTURES / ISIN: BRIBIPDBS009 / 15/01/2033 / 07729358000107 | Outros | Debênture simples · IBIPAR S.A. | 4,8% |
| 6 | DEBENTURES / ISIN: BRGATUDBS002 / 25/06/2026 / 44493502000177 | Outros | Debênture simples · MARANGATU HOLDING S.A. | 4,7% |
| 7 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 3,7% |
| 8 | DEBENTURES / ISIN: BRNTSDDBS0F7 / 10/03/2031 / 04992714000184 | Outros | Debênture simples · NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 3,2% |
| 9 | DEBENTURES / ISIN: BRCICCDBS024 / 15/01/2036 / 46976719000163 | Outros | Debênture simples · CONCESSIONARIA DE ILUMINACAO PUBLICA CONECTA CAMPINAS S.A | 2,6% |
| 10 | DEBENTURES / ISIN: BRCICCDBS016 / 15/01/2036 / 46976719000163 | Outros | Debênture simples · CONCESSIONARIA DE ILUMINACAO PUBLICA CONECTA CAMPINAS S.A | 2,2% |
Passivos e obrigações: −0,8% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
RBR INFRA CRÉDITO CDI FIP INFRAESTRUTURA RL