Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +1,8% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,09% |
| +0,09% |
| DEBENTURES / ISIN: BRR…Nova |
| Derivativos |
| Outros |
| RAÍZEN S.A. |
| — |
| 0,13% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/02/2034 |
| 0,22% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PRIO FORTE S.A. | 15/07/2030 |
| 0,28% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 05/08/2030 |
| 0,30% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 05/04/2034 |
| 0,35% | +0,35% | DEBENTURES / ISIN: BRC…Nova | Derivativos | Outros | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,43% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 21/02/2029 |
| 0,54% | +0,54% | DEBENTURES / ISIN: BRC…Nova | Derivativos | Outros | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,62% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2028 |
| 0,69% | +0,69% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/02/2031 |
| 0,84% | +0,84% | DEBENTURES / ISIN: BRC…Nova | Derivativos | Outros | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,87% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 05/12/2028 |
| 0,92% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMERC ENERGIA S.A. | 15/04/2027 |
| 0,98% | +0,98% | COMPANHIA DE SANEAMENT…Nova | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 14/11/2032 |
| 1,02% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. | 25/09/2032 |
| 1,03% | −0,01% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 14/08/2028 |
| 1,07% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USIMINAS | 09/12/2032 |
| 1,12% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/07/2031 |
| 1,16% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 08/02/2029 |
| 1,21% | +1,21% | BRSTNCNTB3C6Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 1,22% | −0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 05/05/2034 |
| 1,22% | −0,45% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 13/09/2029 |
| 1,24% | −0,01% | BANCO SANTANDER (BRASI… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 05/09/2050 |
| 1,25% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/08/2027 |
| 1,27% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRK AMBIENTAL PARTICIPAÇÕES S.A. | 21/02/2029 |
| 1,28% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA PLANALTO SUL SA | 15/09/2028 |
| 1,36% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 20/02/2031 |
| 1,63% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 03/10/2029 |
| 1,80% | +0,42% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QUANTUM PARTICIPAÇÕES S.A | 18/11/2031 |
| 1,81% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN ENERGIA S.A | 10/10/2031 |
| 1,95% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BR MALLS PARTICIPAÇOES S.A. | 20/08/2034 |
| 2,65% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 11/08/2033 |
| 4,13% | −0,06% | BANCO AGIBANK S.A | Crédito privado | DPGE | BANCO AGIBANK S.A. | 28/07/2028 |
| 5,41% | −0,07% | BANCO AGIBANK S.A | Crédito privado | DPGE | BANCO AGIBANK S.A. | 12/06/2026 |
| 9,08% | −0,12% | FACTA FINANCEIRA S.A.… | Crédito privado | DPGE | FACTA FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO INVESTIMENTO | 27/10/2027 |
| 9,57% | +0,03% | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 10,59% | +10,59% | BRSTNCLF1RH3Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 10,79% | −0,15% | BANCO AGIBANK S.A | Crédito privado | DPGE | BANCO AGIBANK S.A. | 18/06/2026 |
| 17,91% | −0,25% | BRSTNCLF1RE0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2026 |
| Zeradas desde out/2025 · 6 posições | ||||||
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| 0,00% | −10,90% | BRSTNCLTN8L4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2027 |
| 0,00% | −1,49% | HAPVIDA PARTICIPACOES…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 15/10/2033 |
| 0,00% | −0,85% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 21/01/2031 |
| 0,00% | −0,54% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 15/08/2031 |
| 0,00% | −0,35% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 28/06/2034 |
| 0,00% | −0,09% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | RAÍZEN ENERGIA S.A. | 15/07/2030 |
| R$ 25.445.549,77Patrimônio líquido |
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