Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,9% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,25% |
| 0,00% |
| DEB |
| Crédito privado |
| Debênture simples |
| EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. |
| 05/08/2030 |
| 0,30% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 05/04/2034 |
| 0,56% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2028 |
| 0,60% | +0,60% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CELESC DISTRIBUICAO SA | 15/11/2028 |
| 0,63% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/02/2031 |
| 0,79% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CORSAN | 05/12/2028 |
| 0,88% | +0,88% | DEBENTURES / ISIN: BRA…Nova | Derivativos | Outros | ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. | — |
| 0,91% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMERC ENERGIA S.A. | 15/04/2027 |
| 0,96% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USIMINAS | 09/12/2032 |
| 0,96% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 14/11/2032 |
| 0,96% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 03/10/2029 |
| 0,97% | −0,29% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA PLANALTO SUL SA | 15/09/2028 |
| 1,01% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 14/08/2028 |
| 1,01% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/11/2035 |
| 1,02% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/07/2031 |
| 1,06% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 08/02/2029 |
| 1,11% | −0,02% | BRSTNCNTB3C6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 1,13% | −0,09% | BANCO SANTANDER (BRASI… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 05/09/2050 |
| 1,14% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRO RIO JAGUAR PETRÓLEO S.A. | 15/08/2027 |
| 1,19% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 05/05/2034 |
| 1,23% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/12/2029 |
| 1,24% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 20/02/2031 |
| 1,31% | +1,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/02/2034 |
| 1,78% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QUANTUM PARTICIPAÇÕES S.A | 18/11/2031 |
| 1,78% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BR MALLS PARTICIPAÇOES S.A. | 20/08/2034 |
| 2,39% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 11/08/2033 |
| 2,40% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN ENERGIA S.A | 10/10/2031 |
| 2,43% | +2,43% | BRSTNCNTB3B8Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 2,68% | +2,68% | BRSTNCLF1RL5Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 4,07% | +0,02% | BANCO AGIBANK S.A | Crédito privado | DPGE | BANCO AGIBANK S.A. | 28/07/2028 |
| 4,07% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/11/2032 |
| 4,78% | +4,78% | BRSTNCNTB0A6Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2045 |
| 5,31% | +0,02% | BANCO AGIBANK S.A | Crédito privado | DPGE | BANCO AGIBANK S.A. | 12/06/2026 |
| 8,93% | +0,03% | FACTA FINANCEIRA S.A.… | Crédito privado | DPGE | FACTA FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO INVESTIMENTO | 27/10/2027 |
| 10,60% | +0,03% | BANCO AGIBANK S.A | Crédito privado | DPGE | BANCO AGIBANK S.A. | 18/06/2026 |
| 13,64% | +4,36% | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 13,77% | +13,77% | BRSTNCLF1RK7Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| Zeradas desde fev/2026 · 6 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −17,52% | BRSTNCLF1RE0Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2026 |
| 0,00% | −10,22% | BRSTNCNTB716Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2029 |
| 0,00% | −1,20% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 13/09/2029 |
| 0,00% | −0,99% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. | 25/09/2032 |
| 0,00% | −0,38% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 21/02/2029 |
| 0,00% | 0,00% | VALORES A RECEBERZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| R$ 27.151.725,78Patrimônio líquido |
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