Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de RDF FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RL enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 227,4 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 240 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 19 | 71,62 | 1.985.259,90 | R$ 142,2 mi | 59,2% | — | 0,00 | 1,75 | R$ 10 mil | R$ 175 mil |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | Mezanino | 6 | 20,89 | 146.774,17 | R$ 3,1 mi | 1,3% | 1,42 | 1,42 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Senior Série 1 | Sênior | 36 | 770,21 | 123.042,90 | R$ 94,8 mi | 39,5% | 1,34 | 1,34 | R$ 0 | R$ 153,1 mil |
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| A | R$ 210 mi | 96,7% | R$ 210 mi | 96,7% |
| B | R$ 5,6 mi | 2,6% | R$ 5,6 mi | 2,6% |
| C | R$ 1,2 mi | 0,5% | R$ 1,2 mi | 0,5% |
| D | R$ 264,7 mil | 0,1% | R$ 264,7 mil | 0,1% |
| E | R$ 128,9 mil | 0,1% | R$ 128,9 mil | 0,1% |
| F | R$ 0,4 | 0,0% | R$ 0,4 | 0,0% |
| G | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| H | R$ 0 | 0,0% | R$ 0 | 0,0% |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 1.206.419,97 | |||
| Diferença vs PDD reportada | +R$ 5.225.897,17 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 1.065 | R$ 11.086.971,42 | — |
| Sem risco | 12.221 | R$ 104.023.467,91 | — |
| A vencer | 1.065 | R$ 11.086.971,42 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 299 | R$ 6.649.637,76 | R$ 7.031.326,03 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 16,49 | 36,07 | 185,76 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 7,94 | 45,24 | 12.531,40 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
Ativos que o administrador estima liquidar em cada prazo, como informado à CVM.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 308 mi | 45,3% | 3,3% | 5,2% | 2,81% |
| fev/2025 | R$ 320,1 mi | 44,8% | 3,2% | 4,8% | 2,90% |
| mar/2025 | R$ 328,8 mi | 45,1% | 3,2% | 4,8% | 3,18% |
| abr/2025 | R$ 337,8 mi | 45,8% | 2,5% | 3,7% | 6,23% |
| mai/2025 | R$ 344,9 mi | 46,1% | 2,3% | 3,8% | 4,00% |
| jun/2025 | R$ 351,4 mi | 46,4% | 2,5% | 4,0% | 4,13% |
| jul/2025 | R$ 323,9 mi | 41,0% | 3,2% | 4,8% | 3,76% |
| ago/2025 | R$ 338,7 mi | 40,4% | 3,7% | 4,8% | 5,39% |
| set/2025 | R$ 347,3 mi | 41,0% | 3,0% | 4,1% | 4,67% |
| out/2025 | R$ 354,3 mi | 41,4% | 3,3% | 3,9% | 3,73% |
| nov/2025 | R$ 324,4 mi | 45,5% | 3,2% | 3,8% | 3,13% |
| dez/2025 | R$ 317,5 mi | 48,1% | 3,4% | 3,9% | 3,95% |
| jan/2026 | R$ 286,9 mi | 54,5% | 3,7% | 4,4% | 3,40% |
| fev/2026 | R$ 285,8 mi | 55,8% | 3,8% | 4,4% | 4,86% |
| mar/2026 | R$ 289,9 mi | 56,1% | 3,3% | 4,0% | 1,56% |
| abr/2026 | R$ 274,1 mi | 49,3% | 3,1% | 4,3% | 1,95% |
| mai/2026 | R$ 265,6 mi | 51,1% | 2,6% | 4,8% | 3,11% |
| jun/2026 | R$ 233 mi | 60,4% | 2,2% | 3,5% | 1,75% |
| jul/2026 | R$ 236,6 mi | 60,4% | 1,6% | 2,8% | 2,14% |
| ago/2026 | R$ 240 mi | 60,5% | 1,5% | 2,8% | 2,92% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.