Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.9 posições sob sigilo (100,7% do PL) até 29/08/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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| 0,00% | 0,00% | Posições sob sigilo — DisponibilidadesNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,01% | +0,01% | Posições sob sigilo — Valores a receberNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,02% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIELO S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO | 08/05/2029 |
| 0,03% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 16/05/2032 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/03/2032 |
| 0,05% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 15/10/2033 |
| 0,07% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SANEPAR | 15/01/2030 |
| 0,13% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/01/2035 |
| 0,13% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 25/03/2030 |
| 0,16% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2028 |
| 0,18% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A | 15/02/2032 |
| 0,19% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PRIO FORTE S.A. | 15/07/2030 |
| 0,29% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 14/11/2032 |
| 1,55% | +1,55% | Posições sob sigilo — Operações CompromissadasNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 5,52% | +5,52% | Posições sob sigilo — DebênturesNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 7,32% | +7,32% | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IFNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 21,69% | +21,69% | Posições sob sigilo — Cotas de FundosNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 63,60% | +63,60% | Posições sob sigilo — Títulos PúblicosNova | Sob sigilo | — | — | — |
| Zeradas desde abr/2026 · 69 posições | ||||||
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| 0,00% | −19,82% | SANTANDER RENDA FIXA R…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −11,03% | BRSTNCLF1RK7Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 0,00% | −10,54% | BRSTNCLF1RR2Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2030 |
| 0,00% | −9,55% | BRSTNCLF1RL5Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 0,00% | −8,25% | BRSTNCLF1RU6Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2031 |
| 0,00% | −6,74% | BRSTNCLF1RH3Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 0,00% | −6,06% | BRSTNCLF1RO9Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 0,00% | −5,51% | BRSTNCLF1RM3Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 0,00% | −5,50% | BRSTNCLF1RT8Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/12/2030 |
| 0,00% | −1,97% | BRSTNCLF1RQ4Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2030 |
| 0,00% | −1,38% | BRSTNCNTB682Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 0,00% | −0,76% | BANCO DO BRASILZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 09/12/2026 |
| 0,00% | −0,74% | SANT BANESPAZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 04/10/2027 |
| 0,00% | −0,72% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. | 15/06/2028 |
| 0,00% | −0,71% | BANCO BRADESCOZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 15/09/2028 |
| 0,00% | −0,53% | BRSTNCNTB3D4Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 0,00% | −0,47% | SAFRA S/AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 01/06/2027 |
| 0,00% | −0,45% | CAIXA ECONOMICAZerado | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 18/11/2026 |
| 0,00% | −0,44% | BANCO BRADESCOZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 07/02/2028 |
| 0,00% | −0,40% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/11/2028 |
| 0,00% | −0,38% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | COMPASS GÁS E ENERGIA S.A. | 01/06/2030 |
| 0,00% | −0,37% | BANCO CITIBANKZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CITIBANK SA | 26/06/2026 |
| 0,00% | −0,36% | BANCO VOLKSWAGEZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 16/11/2026 |
| 0,00% | −0,35% | BANCO BTG PACTUZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 05/07/2027 |
| 0,00% | −0,32% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 0,00% | −0,31% | BCO VOTORANTIMZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 24/07/2026 |
| 0,00% | −0,31% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | B3 | 28/05/2029 |
| 0,00% | −0,27% | ITAU UNIBANCO HZerado | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/05/2031 |
| 0,00% | −0,26% | BANCO CITIBANKZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CITIBANK SA | 16/07/2027 |
| 0,00% | −0,24% | SAFRA S/AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 02/08/2028 |
| 0,00% | −0,24% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CPFL - PIRATININGA | 05/06/2028 |
| 0,00% | −0,23% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/04/2029 |
| 0,00% | −0,23% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 20/05/2030 |
| 0,00% | −0,23% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 10/09/2029 |
| 0,00% | −0,22% | BANCO VOLKSWAGEZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 27/07/2026 |
| 0,00% | −0,20% | SAFRA S/AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 29/06/2028 |
| 0,00% | −0,18% | ITAU UNIBANCO HZerado | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/09/2031 |
| 0,00% | −0,17% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | B3 | 18/09/2030 |
| 0,00% | −0,16% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S/A | 28/09/2027 |
| 0,00% | −0,15% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | GERDAU S.A. | 10/12/2028 |
| 0,00% | −0,15% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 27/02/2029 |
| 0,00% | −0,15% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | TOTVS S.A | 29/01/2033 |
| 0,00% | −0,14% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/11/2032 |
| 0,00% | −0,13% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/02/2029 |
| 0,00% | −0,13% | BANCO GMAC S/AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BCO GMAC SA | 15/06/2026 |
| 0,00% | −0,13% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 13/09/2032 |
| 0,00% | −0,12% | BANCO ABC S/AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 29/01/2027 |
| 0,00% | −0,12% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 20/03/2030 |
| 0,00% | −0,11% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/10/2028 |
| 0,00% | −0,09% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/02/2030 |
| 0,00% | −0,09% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/12/2029 |
| 0,00% | −0,08% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | FERROVIA NORTE SUL | 22/03/2031 |
| 0,00% | −0,08% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/10/2032 |
| 0,00% | −0,06% | BRSTNCNTB0A6Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2045 |
| 0,00% | −0,06% | MERCADO CREDZerado | Crédito privado | Letra Financeira | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 31/10/2027 |
| 0,00% | −0,06% | NU FINANCEIRAZerado | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 10/11/2027 |
| 0,00% | −0,06% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 22/11/2030 |
| 0,00% | −0,06% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CPFL TRANSMISSÃO S.A. | 15/05/2030 |
| 0,00% | −0,06% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 05/08/2030 |
| 0,00% | −0,05% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | VOTORANTIM CIMENTOS S.A. | 05/09/2031 |
| 0,00% | −0,05% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | FLEURY SA | 17/05/2029 |
| 0,00% | −0,04% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | GERDAU S.A. | 29/05/2029 |
| 0,00% | −0,03% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/02/2029 |
| 0,00% | −0,02% | FUT DI1/F29Zerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | −0,01% | FUT DI1/F32Zerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | −0,01% | FUT DI1/F28Zerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DisponibilidadeZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DI1/N27Zerado | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Valores a ReceberZerado | Caixa e outros | Outros | — | — |
| R$ 316.414.019,85Patrimônio líquido |
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