RED - FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL LP - RL

Estrutura de capital

O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.

Índice de subordinação

41,8%

Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.

Razão de garantia

1,72×

Índice de cobertura

1,74×

Alocação em direitos creditórios

78,0%

Caixa e liquidez

21,9%

PL médio 3 meses

R$ 1.598.005.056,43

Ativo total

R$ 1.642.773.271,51

Inadimplência 30+

3,0%

Inadimplência 90+

2,6%

PDD (provisão)

3,5%

Recompras no mês

1,78%

Prazo médio

≈ 257 dias

Séries e subclasses

2 séries encerradas ou sem cotas emitidas foram omitidas.

Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.

Qualidade de crédito

• 0–30 diasR$ 645,4 mi44,3%4,2% inadimplente na faixa40,6% do total vencido
• 31–60 diasR$ 252,7 mi17,3%1,0% inadimplente na faixa3,7% do total vencido
• 61–90 diasR$ 51,9 mi3,6%4,2% inadimplente na faixa3,3% do total vencido
• 91–120 diasR$ 137,3 mi9,4%4,9% inadimplente na faixa10,2% do total vencido
• 121–150 diasR$ 15 mi1,0%42,6% inadimplente na faixa9,7% do total vencido
• 151–180 diasR$ 6,4 mi0,4%29,4% inadimplente na faixa2,8% do total vencido
• 181–360 diasR$ 37,1 mi2,5%32,8% inadimplente na faixa18,4% do total vencido
• 361–720 diasR$ 67,6 mi4,6%9,6% inadimplente na faixa9,8% do total vencido
• 721–1.080 diasR$ 97,7 mi6,7%0,9% inadimplente na faixa1,3% do total vencido
• > 1.080 diasR$ 146,2 mi10,0%0,1% inadimplente na faixa0,1% do total vencido

• A vencer
• Inadimplentes
• Pagos antecipadamente

Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.

Inadimplência total

R$ 66,2 mi · 5,0%

Inadimplência 30+

R$ 39,3 mi · 3,0%

Inadimplência 90+

R$ 34,7 mi · 2,6%

Inadimplência 120+

R$ 27,9 mi · 2,1%

PDD (provisão)

R$ 45,4 mi · 3,5%

Cobertura PDD / inad. 90+

1,31×

Teste do 121º dia

atende

Pré-pagamentos

R$ 143,2 mi · 10,9%

Concentração

Negócios no mês

Recompras / carteira

1,78%

Recompras e substituições / aquisições

3,3%

Alienações ao cedente / aquisições

0,0%

Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.

Taxas praticadas

Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.

Cotistas

Histórico · 24 meses