Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de RED PERFORMANCE FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP DE RL enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 883,7 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 1,1 bipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 3 | 23.199.322,76 | 13,52 | R$ 313,9 mi | 29,1% | R$ 9,91 | — | — | R$ 0 | R$ 0 | R$ 230 mi | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 4 | Série 1 | Mezanino | 4 | 89,00 | 993.870,15 | R$ 88,5 mi | 8,2% | R$ 54.866,18 | 1,31 | 1,31 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 4,9 mi | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 5 | Série 1 | Mezanino | 3 | 23,87 | 1.269.508,24 | R$ 30,3 mi | 2,8% | — | 1,34 | 1,34 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 6 | Série 1 | Mezanino | 2 | 32,27 | 1.154.204,02 | R$ 37,2 mi | 3,4% | — | 1,34 | 1,34 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 7 | Série 1 | Mezanino | 1 | 12,83 | 1.061.865,08 | R$ 13,6 mi | 1,3% | — | 1,34 | 1,34 | R$ 6,6 mi | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 10 | Sênior | 1 | 130.000,00 | 1.330,00 | R$ 172,9 mi | 16,0% | — | 1,26 | 1,26 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 12 | Sênior | 9 | 105,33 | 1.210.917,59 | R$ 127,5 mi | 11,8% | — | 1,32 | 1,32 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 13 | Sênior | 14 | 79,90 | 1.112.525,60 | R$ 88,9 mi | 8,2% | — | 1,26 | 1,26 | R$ 0 | R$ 0 | — | |
| Subclasse Senior Série 8 | Sênior | 5 | 68.793,77 | 895,22 | R$ 61,6 mi | 5,7% | R$ 63,55 | 1,28 | 1,28 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 4,4 mi | |
| Subclasse Senior Série 9 | Sênior | 31 | 106.822,59 | 1.359,54 | R$ 145,2 mi | 13,5% | — | 1,32 | 1,32 | R$ 0 | R$ 0 | — |
11 séries encerradas ou sem cotas emitidas foram omitidas.
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| A | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| B | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| C | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| D | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| E | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| F | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| G | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| H | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 0,00 | |||
| Diferença vs PDD reportada | +R$ 31.706.253,62 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 1.234 | R$ 73.991.679,73 | — |
| Sem risco | 26.918 | R$ 179.179.867,25 | — |
| A vencer | 1.234 | R$ 73.991.679,73 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 4.953 | R$ 24.134.631,01 | R$ 24.141.033,47 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 268 | R$ 8.409.818,55 | R$ 8.356.677,01 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 22,98 | 28,71 | 30,35 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 29,78 | 50,29 | 171,23 |
| DC com risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 21,04 | 29,88 | 200,34 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 23,44 | 58,97 | 248,29 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 958 mi | 48,5% | 2,7% | 2,1% | 0,92% |
| fev/2025 | R$ 938,6 mi | 47,3% | 3,0% | 2,4% | 0,62% |
| mar/2025 | R$ 929,7 mi | 46,6% | 2,9% | 2,1% | 0,64% |
| abr/2025 | R$ 999,5 mi | 50,2% | 3,1% | 2,4% | 2,68% |
| mai/2025 | R$ 867,3 mi | 53,0% | 2,8% | 2,5% | 2,18% |
| jun/2025 | R$ 959,8 mi | 57,4% | 2,4% | 2,9% | 0,81% |
| jul/2025 | R$ 969,7 mi | 52,5% | 2,7% | 3,6% | 1,36% |
| ago/2025 | R$ 1 bi | 54,1% | 2,6% | 2,2% | 0,47% |
| set/2025 | R$ 1 bi | 54,5% | 2,6% | 2,2% | 1,66% |
| out/2025 | R$ 1 bi | 54,7% | 2,8% | 2,7% | 1,72% |
| nov/2025 | R$ 1,1 bi | 55,9% | 3,0% | 3,0% | 1,64% |
| dez/2025 | R$ 1,2 bi | 50,4% | 2,2% | 2,2% | 1,21% |
| jan/2026 | R$ 1,2 bi | 50,7% | 2,5% | 2,8% | 2,21% |
| fev/2026 | R$ 1,2 bi | 51,3% | 2,4% | 2,9% | 1,23% |
| mar/2026 | R$ 1,2 bi | 52,1% | 2,7% | 3,2% | 2,36% |
| abr/2026 | R$ 1,3 bi | 52,6% | 3,0% | 3,4% | 1,48% |
| mai/2026 | R$ 1,3 bi | 53,1% | 3,1% | 3,2% | 3,68% |
| jun/2026 | R$ 1,3 bi | 53,3% | 2,5% | 3,2% | 0,89% |
| jul/2026 | R$ 1,3 bi | 54,1% | 2,7% | 2,7% | 0,75% |
| ago/2026 | R$ 1,1 bi | 44,8% | 4,1% | 3,6% | 0,95% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.