Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -22.71% | +0.08% | -20.50% | -21.10% | -21.92% | N/A | N/A | -18.28% |
| Retorno Anualizado | -32.65% | +1.00% | -20.50% | -11.17% | -7.91% | N/A | N/A | -6.03% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IMA-B | — | — | — | -18.64% | -14.73% | N/A | N/A | — |
| CDI | — | — | — | -24.93% | -20.83% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | -8.11% | -9.81% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.67% Out/2025 | -11.89% Jul/2026 | 56.8% 21 de 37 | 43.2% 16 de 37 |
| Anual | +6.76% 2023 | -22.71% 2026 | 50.0% 2 de 4 | 50.0% 2 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.86% | 2.74% |
| CVaR Histórico | 5.94% | 20.46% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MGPAY S/A | Crédito privado | Debênture simples · 02/12/2034 · MG SECURITIZADORA S/A | 36,3% |
| 2 | WONEBANK 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | FIDC | 36,1% |
| 3 | MGPAY S/A | Crédito privado | Debênture simples · 11/10/2034 · MG SECURITIZADORA S/A | 17,5% |
| 4 | MGPAY S/A | Crédito privado | Debênture simples · 15/04/2035 · MG SECURITIZADORA S/A | 9,4% |
| 5 | FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,7% |
| 6 | CREDITO EM CONTA CORRENTE | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 7 | Disponibilidades | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 8 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
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