Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,9% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% |
| 0,00% |
| XP |
| Exterior |
| Outros |
| — |
| — |
| 0,00% | 0,00% | FUT WDO/Z25Nova | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | Farfetch Ltd | Exterior | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | IT NOW IBOVESPA FUNDO…Nova | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | VIRGO COMPANHIA DE SEC… | Crédito privado | CRA | Riza Securitizadora S.A. | 15/09/2031 |
| 0,00% | 0,00% | XP | Exterior | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | 21K0001812/IMWL/151221… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | Riza Securitizadora S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | — |
| 0,01% | −0,08% | TRUE SECURITIZADORA S.… | Crédito privado | CRA | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | 17/08/2037 |
| 0,01% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | 0,00% | TRUE SECURITIZADORA S.… | Crédito privado | CRA | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | 16/08/2032 |
| 0,01% | +0,01% | DI de 1 dia - Futuro | Derivativos | Futuro de DI1:DI de 1 dia | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 02/01/2030 |
| 0,01% | −0,08% | TRUE SECURITIZADORA S.… | Crédito privado | CRA | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | 17/08/2037 |
| 0,01% | −0,01% | BIOM/BIOM14/BRBIOMN05O… | Crédito privado | Bônus de subscrição | BIOMM SA | — |
| 0,02% | 0,00% | XP | Exterior | Outros | — | — |
| 0,02% | 0,00% | APPLE DRN ED | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,02% | 0,00% | AZT ENERGIA ON | Renda variável | Ação ordinária | AZEVEDO & TRAVASSOS ENERGIA S.A. | — |
| 0,02% | −0,07% | TRUE SECURITIZADORA S.… | Crédito privado | CRA | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | 17/08/2037 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | 15/09/2042 |
| 0,03% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,03% | −0,06% | TRUE SECURITIZADORA S.… | Crédito privado | CRA | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | 17/08/2037 |
| 0,03% | +0,01% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,03% | +0,01% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,03% | +0,01% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,03% | +0,01% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,03% | +0,01% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,03% | +0,01% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,03% | +0,01% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,03% | +0,01% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,03% | +0,01% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,03% | +0,01% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture Permutável | LIGHT S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 31/08/2027 |
| 0,05% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A. | 15/01/2042 |
| 0,06% | 0,00% | ENERGISA ON ED N2 | Renda variável | Ação ordinária | ENERGISA | — |
| 0,07% | 0,00% | BLP PCJ VII-FUNDO DE I… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,09% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/12/2031 |
| 0,11% | 0,00% | SAO CARLOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SÃO CARLOS EMPREEND.E PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,11% | −0,02% | Occidental Petroleum C… | Exterior | Ação ordinária | — | — |
| 0,13% | +0,03% | BLUEOAK SPECIAL SITUAT… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,15% | +0,01% | 051 LEGAL CLAIMS FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,15% | 0,00% | G5 TERRAS FUNDO DE INV… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,15% | +0,01% | CHIMERA ALTERNATIVE AS… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,15% | −0,01% | ALIBABAGR DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,17% | 0,00% | CHIMERA ALTERNATIVE AS… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,17% | +0,08% | Bolsas y Mercados Arge… | Exterior | Ação ordinária | — | — |
| 0,21% | 0,00% | CHIMERA ALTERNATIVE AS… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,23% | −0,03% | CHIMERA NPL I FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,24% | 0,00% | CRÉDITO PLUS I FUNDO D… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,24% | −0,01% | FIM MILAS II - FUNDO D… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,26% | +0,01% | STRATA FLAGSHIP FUND 1… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,28% | +0,01% | 051 SPECIAL SITUATIONS… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,31% | 0,00% | VINCI SPS IV LOCAL FEE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,37% | 0,00% | SPS II FEEDER B FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,37% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/03/2031 |
| 0,38% | −0,42% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | 15/10/2026 |
| 0,45% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCAMERICA | 15/09/2031 |
| 0,53% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 26/07/2029 |
| 0,57% | +0,01% | ENERGISA PN ED N2 | Renda variável | Ação preferencial | ENERGISA | — |
| 0,60% | 0,00% | CHEMICA FUNDO DE INVES… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,68% | 0,00% | 051 SPECTRA V LATAM FU… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,69% | −0,07% | FITZ ROY SPECIAL SITUA… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,70% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AGUAS GUARIROBA S.A | 15/07/2029 |
| 0,71% | −0,01% | MAR ABSOLUTO FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,73% | −0,01% | ST 1006 FUNDO DE INVES… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,88% | +0,23% | BOVA11 | Renda variável | Ação ordinária | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 1,30% | +0,02% | 051 CHIMERA FEEDER FUN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,35% | +1,35% | BRSTNCLTN806Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 1,78% | +0,14% | CHIMERA ALTERNATIVE AS… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,98% | +0,01% | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 2,41% | +0,08% | BGRG FUNDO DE INVESTIM… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,17% | +0,02% | BRSTNCNTB690 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2060 |
| 4,35% | −0,29% | 051 SPS III FUNDO DE I… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,92% | +0,15% | REE FIF - CLASSE DE IN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 66,06% | −0,41% | BOGARI VALUE MASTER II… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| Zeradas desde set/2025 · 3 posições | ||||||
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| 0,00% | −0,80% | BRSTNCLF1RG5Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,00% | 0,00% | DEBS/LOCALIZA/150321/1…Zerado | Derivativos | Outros | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT WDO/X25Zerado | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| R$ 343.761.982,52Patrimônio líquido |
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