Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,20% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 25/02/2032 |
| 0,19% | 0,00% | STONE SOCIEDADE | Crédito privado | Letra Financeira | STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 05/02/2029 |
| 0,19% | 0,00% | BANCO INTERMEDI | Crédito privado | Letra Financeira | INTERMEDIUM - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 15/08/2028 |
| 0,19% | −0,21% | BANCO XP S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 16/12/2032 |
| 0,18% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. | 15/09/2031 |
| 0,18% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ | 25/04/2027 |
| 0,18% | −0,57% | BANCO AGIBANK S | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 28/05/2027 |
| 0,18% | −0,30% | BANCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 31/12/2050 |
| 0,17% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 25/04/2026 |
| 0,17% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QUANTUM PARTICIPAÇÕES S.A | 18/11/2031 |
| 0,17% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCAMERICA | 15/09/2031 |
| 0,17% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/09/2031 |
| 0,16% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ESTACIO PARTICIPAÇÕES SA | 10/04/2029 |
| 0,16% | −0,05% | PARANA BANCO | Crédito privado | Letra Financeira | PARANA | 02/09/2026 |
| 0,16% | −1,43% | BANCO XP S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 09/09/2027 |
| 0,16% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/04/2029 |
| 0,15% | −0,37% | ITAUBANCO HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 16/10/2034 |
| 0,15% | 0,00% | BANCO COOPERATI | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 15/07/2027 |
| 0,15% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | KLABIN | 19/03/2029 |
| 0,15% | −1,44% | BANCO XP S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 09/09/2027 |
| 0,14% | −0,75% | NU FINANCEIRA S | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 03/08/2027 |
| 0,14% | 0,00% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 07/08/2028 |
| 0,14% | 0,00% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 16/07/2031 |
| 0,14% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 30/10/2031 |
| 0,12% | 0,00% | BANCO BBM SA | Crédito privado | Letra Financeira | BCO BOCOM BBM | 11/02/2032 |
| 0,12% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/09/2027 |
| 0,12% | 0,00% | BCO MERCANTIL B | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 03/04/2028 |
| 0,12% | 0,00% | BCO MERCANTIL B | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 02/04/2027 |
| 0,12% | −0,94% | BANCO XP S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 15/12/2032 |
| 0,11% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMERC ENERGIA S.A. | 15/04/2027 |
| 0,11% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EQUIPAV SANEAMENTO S.A. | 11/03/2034 |
| 0,11% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMERC ENERGIA S.A. | 15/11/2038 |
| 0,11% | 0,00% | BANCO PAN S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO PAN SA | 25/04/2028 |
| 0,11% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/06/2029 |
| 0,10% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PARSAN S.A. | 18/03/2030 |
| 0,10% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2026 |
| 0,10% | 0,00% | BANCO COOPERATI | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 18/05/2032 |
| 0,10% | −0,38% | BANCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 31/12/2050 |
| 0,09% | 0,00% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 31/12/2050 |
| 0,09% | −0,31% | BANCO XP S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 16/12/2032 |
| 0,09% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/10/2032 |
| 0,09% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 05/12/2028 |
| 0,08% | +0,08% | CORPÃ"REOS - SERVIÃ+OS…Nova | Crédito privado | Debênture simples | CORPÓREOS - SERVIÇOS TERAPÊUTICOS S.A. | 28/10/2030 |
| 0,08% | −0,79% | NU FINANCEIRA S | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 07/05/2027 |
| 0,08% | 0,00% | BCO MERCANTIL B | Crédito privado | DPGE | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 10/03/2027 |
| 0,07% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 25/10/2027 |
| 0,07% | 0,00% | BANCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 10/10/2033 |
| 0,07% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 20/02/2034 |
| 0,07% | 0,00% | NU FINANCEIRA S | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 03/05/2027 |
| 0,07% | 0,00% | NU FINANCEIRA S | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 04/10/2027 |
| 0,07% | +0,06% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,07% | +0,06% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,07% | +0,06% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,07% | +0,06% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,07% | +0,06% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,07% | +0,06% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,07% | +0,06% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,07% | +0,06% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,07% | +0,06% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,07% | +0,06% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,07% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | 20/07/2029 |
| 0,06% | −0,01% | NU FINANCEIRA S | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 18/03/2027 |
| 0,06% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA FLEET S.A. | 04/11/2030 |
| 0,06% | −0,46% | ITAUBANCO HOLDI | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 16/10/2034 |
| 0,06% | 0,00% | STONE SOCIEDADE | Crédito privado | Letra Financeira | STONE SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 29/06/2026 |
| 0,06% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/03/2032 |
| 0,06% | −0,03% | BANRISUL | Crédito privado | Letra Financeira | BANRISUL S/A | 16/09/2032 |
| 0,06% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ESTACIO PARTICIPAÇÕES SA | 29/11/2027 |
| 0,06% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/04/2031 |
| 0,06% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 05/04/2031 |
| 0,06% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A. | 03/06/2027 |
| 0,06% | −0,34% | BANCO XP S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 16/12/2032 |
| 0,06% | −0,34% | BANCO XP S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 16/12/2032 |
| 0,06% | −1,00% | BANCO XP S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 15/12/2032 |
| 0,06% | −0,02% | BANCO COOPERATI | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 18/03/2032 |
| 0,06% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARTERIS | 24/08/2028 |
| 0,06% | 0,00% | BANCO XP S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 14/07/2033 |
| 0,06% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/12/2027 |
| 0,06% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DROGASIL SA | 25/01/2029 |
| 0,06% | −0,02% | BCO BTG PACTUAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 17/11/2031 |
| 0,06% | −0,32% | BANCO BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 12/11/2031 |
| 0,06% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | KROTON EDUCACIONAL S.A. | 15/05/2029 |
| 0,05% | 0,00% | NU FINANCEIRA S | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 08/02/2027 |
| 0,05% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 30/10/2026 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/05/2032 |
| 0,04% | 0,00% | BANCO AGIBANK S | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 09/05/2026 |
| 0,04% | 0,00% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 0,04% | 0,00% | BANCO AGIBANK S | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 30/11/2026 |
| 0,04% | −0,02% | BANCO COOPERATI | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 25/03/2032 |
| 0,04% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 16/04/2034 |
| 0,03% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/05/2032 |
| 0,03% | 0,00% | PARANA BANCO | Crédito privado | Letra Financeira | PARANA | 31/08/2026 |
| 0,03% | −0,06% | BANRISUL | Crédito privado | Letra Financeira | BANRISUL S/A | 16/09/2032 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 10/05/2027 |
| 0,02% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 30/10/2028 |
| 0,02% | −1,04% | BANCO XP S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 15/12/2032 |
| 0,02% | −0,06% | BANCO COOPERATI | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 18/03/2032 |
| 0,02% | −0,04% | BANCO COOPERATI | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 25/03/2032 |
| 0,02% | 0,00% | BANCO COOPERATI | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 30/03/2032 |
| Zeradas desde set/2025 · 8 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −14,36% | BRSTNCLTN8F6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2028 |
| 0,00% | −0,78% | CENTRAIS ELET DO PARA…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 15/09/2032 |
| 0,00% | −0,42% | ORIZON MEIO AMBIENTE S…Zerado | Crédito privado | Debênture simples | ORIZON MEIO AMBIENTE S.A. | 15/09/2035 |
| 0,00% | −0,32% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 05/10/2031 |
| 0,00% | −0,28% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | MPM CORPÓREOS S.A. | 16/02/2029 |
| 0,00% | −0,16% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | METRÔRIO | 15/12/2031 |
| 0,00% | −0,13% | BANCO AGIBANK SZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 09/10/2025 |
| 0,00% | −0,03% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S.A. | 13/06/2031 |
| R$ 2.834.080.612,43Patrimônio líquido |
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