Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.46% | +0.07% | +13.40% | +29.15% | +50.34% | +74.58% | +99.96% | +116.52% |
| Retorno Anualizado | +12.81% | +8.46% | +13.40% | +13.64% | +14.56% | +14.95% | +14.86% | +13.97% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.26% | +1.60% | +1.87% | +2.23% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.91% | +13.24% | +15.88% | +15.55% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.97% | +6.21% | +5.93% | +6.30% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.84% Jul/2025 | -0.24% Dez/2024 | 98.6% 71 de 72 | 1.4% 1 de 72 |
| Anual | +17.03% 2022 | +1.72% 2020 | 100.0% 7 de 7 | 0.0% 0 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.02% | 0.12% |
| CVaR Histórico | 0.09% | 0.26% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 49,3% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Sob sigilo | 25,6% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Investimento no Exterior | Sob sigilo | 5,8% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 4,0% | |
| 5 | META FLORESTAL BELTERRA FIAGRO IS - DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 3,5% |
| 6 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS SOLAR KOMPASS ENERGIA | Fundos | FIDC | 2,5% |
| 7 | Posições sob sigilo — Títulos ligados ao agronegócio | Sob sigilo | 2,3% | |
| 8 | RÉGIA DESENVOLVE SP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS DO AGRONEGÓCIO | Fundos | FIDC | 1,8% |
| 9 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 1,8% | |
| 10 | Posições sob sigilo — Títulos de Crédito Privado | Sob sigilo | 0,8% |
12 posições sob sigilo (89,6% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
RÉGIA CRÉDITO ESG MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP IS - RL
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