Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.33% | +5.02% | +15.29% | +26.74% | +28.66% | +33.87% | +11.22% | +15.24% |
| Retorno Anualizado | +13.94% | +8629.45% | +15.29% | +12.58% | +8.76% | +7.57% | +2.15% | +2.43% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.32% | -4.19% | -5.53% | -10.50% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.50% | +7.75% | +8.42% | +2.78% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.60% | +0.00% | -1.62% | -6.55% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +13.74% Nov/2023 | -10.52% Jun/2022 | 54.2% 39 de 72 | 45.8% 33 de 72 |
| Anual | +35.21% 2025 | -22.45% 2024 | 57.1% 4 de 7 | 42.9% 3 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.97% | 2.76% |
| CVaR Histórico | 2.52% | 3.37% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RÉGIA EQUITIES ESG INSTITUCIONAL NET FIC DE FIF EM AÇÕES IS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 97,8% |
| 2 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 1,9% |
| 3 | ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,4% |
| 4 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 5 | ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
RÉGIA ESG SELEÇÃO FIF DA CIC EM AÇÕES INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL RL
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