Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +2.15% | +0.28% | +3.54% | +13.12% | +24.94% | N/A | N/A | +24.81% |
| Retorno Anualizado | +2.86% | +28.85% | +3.54% | +6.36% | +7.71% | N/A | N/A | +6.90% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -7.55% | -5.25% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +8.28% | +6.69% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -3.62% | -1.06% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.44% Nov/2023 | -3.30% Mar/2026 | 58.5% 24 de 41 | 41.5% 17 de 41 |
| Anual | +14.12% 2025 | +2.03% 2024 | 100.0% 4 de 4 | 0.0% 0 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.54% | 0.92% |
| CVaR Histórico | 0.75% | 1.04% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 7,2% |
| 2 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CONCESSIONÃRIA DAS LINHAS 8 E 9 DO SISTEMA DE TRENS METROPOLITANOS DE SÃO PAULO S.A., | 6,6% |
| 3 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TRIÂNGULO SPE S.A. | 4,9% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ENERGISA RONDÔNIA – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 4,8% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CORSAN | 4,5% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · UTE GNA I GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. | 3,9% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ÁGUAS DO RIO 4 SPE S.A. | 3,9% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples | 3,4% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · BRASIL TELECOM | 3,4% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · LINHAS TAUBATE TRANSMISSORA ENERGIA SA | 3,1% |
Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,8% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
RENDA FIXA PORTFOLIO INCENTIVADA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
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