Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.47% | +0.47% | +8.60% | +21.91% | N/A | N/A | N/A | +24.17% |
| Retorno Anualizado | +8.92% | +4.99% | +8.60% | +10.41% | N/A | N/A | N/A | +10.13% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -3.46% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +12.95% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.16% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.90% Jan/2026 | -0.87% Dez/2024 | 85.2% 23 de 27 | 14.8% 4 de 27 |
| Anual | +14.83% 2025 | +1.56% 2024 | 100.0% 3 de 3 | 0.0% 0 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.22% | 0.34% |
| CVaR Histórico | 0.35% | 0.60% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | XP CASH D1 FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 12,0% |
| 2 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · VIBRA ENERGIA S/A | 4,4% |
| 3 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ENERGIA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 4,0% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CTEEP | 3,5% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CHESF | 3,3% |
| 6 | CAIXA | Crédito privado | Letra Financeira · 10/01/2032 · CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 3,3% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples | 3,2% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · INTERVIAS | 3,0% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · JALLES MACHADO S.A | 3,0% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 2,8% |
Derivativos: posições compradas +0,1% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −12,8% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
RENDA FIXA PORTFOLIO INCENTIVADO FI EM INFRAESTRUTURA CP
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