Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.58% | +0.19% | +14.41% | +29.70% | +44.98% | +65.24% | +83.30% | +178.70% |
| Retorno Anualizado | +14.30% | +19.46% | +14.41% | +13.89% | +13.18% | +13.38% | +12.88% | +9.81% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.02% | +0.22% | +0.29% | +0.23% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.81% | +12.16% | +14.23% | +13.51% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.91% | +4.42% | +4.19% | +4.18% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.28% Jul/2025 | -0.12% Abr/2020 | 98.5% 131 de 133 | 1.5% 2 de 133 |
| Anual | +14.28% 2025 | +1.68% 2020 | 100.0% 12 de 12 | 0.0% 0 de 12 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.00% |
| CVaR Histórico | 0.00% | 0.04% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 100,0% |
| 2 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
REPORT FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CP RL
Outros fundos da categoria Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
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