Histórico de cotas indisponível para este fundo. Consulte abaixo os dados cadastrais e os informes disponíveis.
Informe Mensal FIDC de RESIDENCE CLUB FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS enviado pelo administrador à CVM para a competência ago/2026: estrutura de cotas, qualidade dos direitos creditórios, concentração e negócios do mês.
AtivoR$ 423,4 mipor segmento econômico
Patrimônio líquidoR$ 395,7 mipor classe de cota
O lado do ativo é a carteira de direitos creditórios por segmento econômico (Tab II do informe); caixa e demais ativos não entram. O lado do passivo é o patrimônio líquido por classe de cota, com a subordinada na base.
Razão de garantia e índice de cobertura são leituras da mesma proteção: a primeira em relação ao PL, a segunda em relação ao ativo total.
| Série | Tranche | Cotistas | Cotas | Valor da cota | PL da série | % do PL | Desemp. esperado | Desemp. realizado | Captações | Resgates pagos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subclasse Subordinada Subordinada 1 | | Subordinada | 2 | 279.738,14 | 0,00 | R$ 0 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 1 | Série 1 | Mezanino | 4 | 152.999,99 | 1.637,59 | R$ 250,6 mi | 63,3% | 0,00 | −2,89 | — | — | |
| Subclasse Subordinada Mezanino 2 | Série 1 | Mezanino | 3 | 10.999,99 | 1.560,95 | R$ 17,2 mi | 4,3% | 0,00 | −3,90 | — | — | |
| Subclasse Senior Série 1 | Sênior | 1 | 76.999,99 | 1.485,67 | R$ 114,4 mi | 28,9% | 0,00 | 1,18 | R$ 0 | R$ 0 | |
| Subclasse Senior Série 3 | Sênior | 2 | 7.999,99 | 1.703,61 | R$ 13,6 mi | 3,4% | 0,00 | 1,63 | — | — |
1 série encerrada ou sem cotas emitidas foi omitida.
Desempenho esperado e realizado como informados pelo administrador, sem conversão de unidade ou base.
Direitos creditórios com e sem risco somados por faixa. "Com risco" são os cedidos com coobrigação ou retenção substancial de risco pelo cedente; "sem risco", os cedidos em definitivo.
| Rating SCR | Por devedor | Por operação | ||
|---|---|---|---|---|
| Valor | % | Valor | % | |
| AA | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| A | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| B | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| C | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| D | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| E | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| F | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| G | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| H | R$ 0 | — | R$ 0 | — |
| PDD implícita (CMN 2.682) | R$ 0,00 | |||
| Diferença vs PDD reportada | +R$ 30.821.945,07 | |||
Classificação dos devedores e das operações no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, como informada pelo administrador. Percentuais sobre o total de cada tabela.
A CVM publica apenas cedentes com mais de 10 % da carteira, e o CNPJ apenas quando informado por completo.
| Operação | Quantidade | Valor | Valor contábil |
|---|---|---|---|
| Aquisições | |||
| Com risco | 0 | R$ 0,00 | — |
| Sem risco | 0 | R$ 0,00 | — |
| A vencer | 0 | R$ 0,00 | — |
| A vencer com parcelas inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Inadimplentes | 0 | R$ 0,00 | — |
| Alienações | |||
| Ao cedente | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A prestadores de serviço | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| A terceiros | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Substituições | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Recompras | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Recompras e substituições leem-se junto da inadimplência: direitos recomprados ou trocados pelo cedente saem da carteira antes de vencer.
| Classe | Taxa | Lado | Mín. | Média | Máx. |
|---|---|---|---|---|---|
| DC com risco | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC com risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DC sem risco | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores mobiliários | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Títulos públicos | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CDB | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Desconto | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Compra | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros RF | Juros | Venda | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Como informado pelo administrador à CVM; unidade e base conforme o informe.
| Competência | Patrimônio líquido | Índice de subordinação | Inadimplência 90+ | PDD | Recompras |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2024 | — | — | — | — | — |
| out/2024 | — | — | — | — | — |
| nov/2024 | — | — | — | — | — |
| dez/2024 | — | — | — | — | — |
| jan/2025 | R$ 458,5 mi | 78,0% | 0,0% | 0,0% | 1,53% |
| fev/2025 | R$ 464,4 mi | 78,0% | 0,0% | 0,2% | 1,73% |
| mar/2025 | R$ 424 mi | 75,7% | 0,0% | 10,0% | 1,75% |
| abr/2025 | R$ 477,5 mi | 78,1% | 0,0% | 10,0% | 0,08% |
| mai/2025 | R$ 373,7 mi | 71,7% | 0,0% | 22,9% | 0,97% |
| jun/2025 | R$ 336,3 mi | 68,2% | 0,0% | 31,6% | 0,52% |
| jul/2025 | R$ 362,1 mi | 70,0% | 0,0% | 27,4% | 2,64% |
| ago/2025 | R$ 330,6 mi | 66,7% | 0,0% | 34,7% | 0,90% |
| set/2025 | R$ 337,8 mi | 67,0% | 1,3% | 34,2% | 0,03% |
| out/2025 | R$ 345,8 mi | 67,3% | 3,9% | 33,7% | 1,13% |
| nov/2025 | R$ 334,2 mi | 65,8% | 4,0% | 36,9% | 0,00% |
| dez/2025 | R$ 420 mi | 72,4% | 2,7% | 17,3% | 0,00% |
| jan/2026 | R$ 381 mi | 69,2% | 3,6% | 26,1% | 0,00% |
| fev/2026 | R$ 344,5 mi | 65,5% | 4,6% | 33,9% | 0,00% |
| mar/2026 | R$ 302,5 mi | 60,2% | 6,9% | 42,8% | 0,00% |
| abr/2026 | R$ 266,6 mi | 54,3% | 9,1% | 50,2% | 0,00% |
| mai/2026 | R$ 436,2 mi | 71,7% | 0,0% | 1,1% | 0,00% |
| jun/2026 | R$ 403,4 mi | 69,1% | 0,0% | 9,9% | 0,00% |
| jul/2026 | R$ 402,4 mi | 68,6% | 0,0% | 7,6% | 0,00% |
| ago/2026 | R$ 395,7 mi | 67,6% | 0,0% | 7,3% | 0,00% |
Variação da cota derivada entre competências consecutivas, somando amortizações pagas por cota.Dados informados pelo administrador à CVM (Informe Mensal FIDC). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.