Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -74.18% | +1.04% | -79.84% | -70.13% | -70.38% | -68.45% | -66.47% | -64.92% |
| Retorno Anualizado | -80.03% | +10.13% | -79.84% | -45.35% | -33.34% | -25.05% | -19.63% | -14.02% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -58.92% | -46.21% | -38.10% | -31.93% | — |
| Dolar | — | — | — | -40.39% | -35.96% | -24.06% | -19.37% | — |
| IMA-B | — | — | — | -52.71% | -39.67% | -33.67% | -26.88% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +36.75% Jul/2025 | -28.43% Set/2025 | 76.3% 58 de 76 | 23.7% 18 de 76 |
| Anual | +20.90% 2023 | -74.18% 2026 | 71.4% 5 de 7 | 28.6% 2 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.55% | 5.30% |
| CVaR Histórico | 4.89% | 13.39% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | REAG3 | Renda variável | Ação ordinária · GETNINJAS S.A. | 71,5% |
| 2 | B100 S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária · CIABRASF - CIA. BRASILEIRA DE SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. | 19,9% |
| 3 | REVEE ON | Renda variável | Ação ordinária · REVEE S.A. | 10,8% |
| 4 | AZEVEDO PN | Renda variável | Ação preferencial · AZEVEDO & TRAVASSOS | 0,4% |
| 5 | TITULO DE CAIXA | Caixa e outros | Outros · BANCO DAYCOVAL S.A. | 0,2% |
| 6 | RDVC CITY ON NM | Renda variável | Ação ordinária · BELORA RDVC CITY DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. | 0,0% |
| 7 | Ajuste Cota Passivo | Caixa e outros | Outros · BANCO DAYCOVAL S.A. | 0,0% |
| 8 | ADMF3 | Renda variável | Ação ordinária · CIABRASF - CIA. BRASILEIRA DE SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. | 0,0% |
Passivos e obrigações: −2,9% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
REAG ALPHA FIP MULTIESTRATÉGIA
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